*As ações de IA estão disparando, mas estou procurando em outro lugar a próxima perna 🚀 #AIStocksWhatNext*
Todo mundo está correndo atrás da Nvidia depois que disseram que as vendas de chips vão dobrar no próximo ano. E sim, NVDA, MSFT, AVGO estão batendo novas máximas (ATH).
Mas vamos ser sinceros: os gastos com computação são ASSUSTADORES. Quando os hyperscalers estão investindo US$ 300 bi+ combinados em capex, isso não é sustentável para sempre. Isso parece a expansão de fibra óptica de 1999 — incrível no longo prazo, doloroso no curto prazo se você chegar tarde.
*Eu sou otimista ou pessimista com IA?*
Sou OTIMISTA no longo prazo, PESSIMISTA em correr atrás no topo no curto prazo.
Acredito que o mercado está precificando 100% de perfeição. Se a visão da “AI Force” do Trump se concretizar e a IA realmente virar 25% do PIB dos EUA, o apoio do governo será um vento a favor enorme. Mas os alertas de desaceleração vindos de líderes da indústria são um risco válido — regulação = compressão de margens.
*Então para onde o dinheiro esperto vai em seguida? Estou fazendo a rotação para 3 áreas:*
*1. Energia & Potência:* IA precisa de energia. Não dá para rodar data centers sem isso. $CEG, $VST, $OKLO são as “ações-peneira” por trás das “ações das peneiras”.
*2. Cobre & Memória:* $FCX.US X, $MU , SK Hynix. Não há chips sem matéria-prima.
*3. Adotantes em Atraso:* Empresas que USAM IA para cortar custos, não para construí-la. Pense $PLTR para empresas, ou até $TRX / infraestrutura de cripto para computação descentralizada.
*Minha Posição:*
Long $NVDA (reduzi 30% na máxima do dia/ATH) + mantendo $CEG e $MU como minha rotação “proxy” de IA. Ainda estou comprado em $TRX $0.3472 como diversificação fora de IA.
Adicionei o widget da operação abaixo 👇
O que você está segurando? Estamos num rompimento real ou é só uma “virada” de bolha?
#AIStocksWhatNext
Todo mundo está correndo atrás da Nvidia depois que disseram que as vendas de chips vão dobrar no próximo ano. E sim, NVDA, MSFT, AVGO estão batendo novas máximas (ATH).
Mas vamos ser sinceros: os gastos com computação são ASSUSTADORES. Quando os hyperscalers estão investindo US$ 300 bi+ combinados em capex, isso não é sustentável para sempre. Isso parece a expansão de fibra óptica de 1999 — incrível no longo prazo, doloroso no curto prazo se você chegar tarde.
*Eu sou otimista ou pessimista com IA?*
Sou OTIMISTA no longo prazo, PESSIMISTA em correr atrás no topo no curto prazo.
Acredito que o mercado está precificando 100% de perfeição. Se a visão da “AI Force” do Trump se concretizar e a IA realmente virar 25% do PIB dos EUA, o apoio do governo será um vento a favor enorme. Mas os alertas de desaceleração vindos de líderes da indústria são um risco válido — regulação = compressão de margens.
*Então para onde o dinheiro esperto vai em seguida? Estou fazendo a rotação para 3 áreas:*
*1. Energia & Potência:* IA precisa de energia. Não dá para rodar data centers sem isso. $CEG, $VST, $OKLO são as “ações-peneira” por trás das “ações das peneiras”.
*2. Cobre & Memória:* $FCX.US X, $MU , SK Hynix. Não há chips sem matéria-prima.
*3. Adotantes em Atraso:* Empresas que USAM IA para cortar custos, não para construí-la. Pense $PLTR para empresas, ou até $TRX / infraestrutura de cripto para computação descentralizada.
*Minha Posição:*
Long $NVDA (reduzi 30% na máxima do dia/ATH) + mantendo $CEG e $MU como minha rotação “proxy” de IA. Ainda estou comprado em $TRX $0.3472 como diversificação fora de IA.
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O que você está segurando? Estamos num rompimento real ou é só uma “virada” de bolha?
#AIStocksWhatNext
