As ações de IA estão voltando a subir, mas a grande pergunta é se o crescimento por trás delas consegue acompanhar as expectativas embutidas nos preços.
A Nvidia recentemente projetou um crescimento de receitas de cerca de 70% para o próximo ano fiscal, enquanto o CEO Jensen Huang afirmou que as vendas de chips poderiam dobrar em 2027. Seu último trimestre gerou US$ 96,2 bi em receita, com a receita do segmento de data centers mais do que dobrando na comparação anual. Isso nos mostra que a demanda por IA não é apenas uma história — as empresas estão gastando quantias enormes para construir a infraestrutura por trás disso.
Mas há outro lado no trade. As maiores empresas de IA do mundo também estão discutindo com que rapidez a tecnologia deve evoluir. Líderes como Dario Amodei, Sam Altman e Elon Musk apoiaram apelos por um ritmo mais controlado devido a preocupações com segurança.
Ao mesmo tempo, a política dos EUA está empurrando na direção oposta. O presidente Trump anunciou uma “AI Force” e disse que a IA poderia, eventualmente, representar até 25% do PIB dos EUA.
Então, estou observando mais do que apenas os preços das ações. Os sinais-chave para mim são: crescimento da receita de IA, gastos com data centers, demanda por chips, capacidade de energia e se as empresas conseguem transformar investimentos massivos em IA em lucros sustentáveis.
Se os gastos com IA continuarem gerando ganhos reais, a oportunidade pode se estender além dos maiores nomes de chips para incluir networking, memória, energia, refrigeração, data centers e software.
Por enquanto, estou sendo seletivo em vez de presumir que toda ação relacionada a IA vai se beneficiar igualmente.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$RHEA
$PEPE
A Nvidia recentemente projetou um crescimento de receitas de cerca de 70% para o próximo ano fiscal, enquanto o CEO Jensen Huang afirmou que as vendas de chips poderiam dobrar em 2027. Seu último trimestre gerou US$ 96,2 bi em receita, com a receita do segmento de data centers mais do que dobrando na comparação anual. Isso nos mostra que a demanda por IA não é apenas uma história — as empresas estão gastando quantias enormes para construir a infraestrutura por trás disso.
Mas há outro lado no trade. As maiores empresas de IA do mundo também estão discutindo com que rapidez a tecnologia deve evoluir. Líderes como Dario Amodei, Sam Altman e Elon Musk apoiaram apelos por um ritmo mais controlado devido a preocupações com segurança.
Ao mesmo tempo, a política dos EUA está empurrando na direção oposta. O presidente Trump anunciou uma “AI Force” e disse que a IA poderia, eventualmente, representar até 25% do PIB dos EUA.
Então, estou observando mais do que apenas os preços das ações. Os sinais-chave para mim são: crescimento da receita de IA, gastos com data centers, demanda por chips, capacidade de energia e se as empresas conseguem transformar investimentos massivos em IA em lucros sustentáveis.
Se os gastos com IA continuarem gerando ganhos reais, a oportunidade pode se estender além dos maiores nomes de chips para incluir networking, memória, energia, refrigeração, data centers e software.
Por enquanto, estou sendo seletivo em vez de presumir que toda ação relacionada a IA vai se beneficiar igualmente.
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