Hoje vi o “10º boss” @十老板 perder um trade a descoberto (posição vendida) — e fiquei profundamente impressionado. O artigo da semana passada, na verdade, se confirmou.

Acho que ele realizou/devolveu cerca de 4 milhões de U de lucro. Há meia lua, escrevi um artigo discutindo por que essa posição vendida não teria sido encerrada com stop loss mais cedo.

Infelizmente, naquele momento o artigo deu bug e não salvou automaticamente, então a versão completa não foi publicada. Depois fiquei muito ocupado e não consegui republicar. Hoje estou completando.

Primeiro: ao ver este recibo/folha de liquidação, eu observei que a posição do “10º boss” era a descoberto em 118000. Muita gente provavelmente teria a primeira reação de que esse nível é muito bom. Mas a questão que eu penso é: o Bitcoin caiu de 120 mil para 60 mil, e o preço da posição vendida do “10º boss” permaneceu sempre em 118000. Isso mostra que ele não adicionou a descoberto com lucro (para aumentar a posição), e sim escolheu entrar já com um grande volume desde o começo e segurar o trade; então, nesse preço de 118000, como exatamente ele obteve essa faixa? Tenho dúvidas.

(1) Seria por “adivinhar o topo” diretamente — ou seja, prever que 118000 seria algo próximo de um grande topo e entrar vendido. Isso seria a coisa mais incrível e mais forte. Mas se usar uma estratégia de adivinhar topo, então significa que antes disso ele provavelmente realizou alguns stop losses por “errar” em algum ponto: por exemplo, se eu vendesse a 110 mil e percebesse que não era, colocaria stop em 112 mil, depois continuaria vendendo a 118 mil; assim, o seu short ficaria tão perto do topo.
Muitos iniciantes vão perguntar: não existe alguém que adivinhe o topo de uma vez só e já entre vendido direto? Sim, tem, meus irmãos — golpistas conseguem; apostadores às vezes acertam. Mas um trader que opera no mercado por muito tempo, para vencer, precisa ter um conjunto de métodos que não depende de “apostar”. O “10º boss” opera há 7 anos, e além disso essa posição é enorme.
Isso indica que ele usa trading baseado em tecnologia/análise (trading técnico), e não que “o 10º boss é um deus” que acerta tudo só de adivinhação 😅
Se fosse por adivinhar, com um volume tão grande e sem stop loss, o “10º boss” já teria explodido várias vezes.

(2) A outra possibilidade que eu acho menos viável é: ele teria usado uma forma de “recomprar a descoberto com prejuízo” (averaging down via trades em perda) para ir ajustando a média até chegar em 118000. Por exemplo: vendeu em 112000, foi complementando ao longo do caminho, e no final a média do short ficou em 118000. Eu acho que a média de 118000 dificilmente foi construída com essa estratégia — mesmo que vá “remendando” sem parar para stop loss, ainda assim é muito difícil chegar exatamente na média de 118000.

Continua…