O preço de #BTC dispara até 153.900 dólares
Anomalia extrema na Bitfinex
Durante o pregão de 20 de setembro, o gráfico do contrato de futuros perpétuos de #bitcoin (BTC-PERP) na exchange Bitfinex Derivatives registrou uma mecha altista (wick) sem precedentes que catapultou sua cotação para 153.960 dólares, praticamente dobrando seu valor em questão de segundos antes de voltar imediatamente aos níveis do mercado global (em torno de 85.000 dólares).
O que aconteceu e por que ocorreu apenas na Bitfinex?
O evento corresponde a um clássico "Flash Spike" (ou mecha de liquidez) no livro de ordens do mercado de derivativos da Bitfinex — um fenômeno que não afetou o preço real à vista (spot) do Bitcoin no restante da indústria.
Há três fatores-chave que explicam por que esse incidente ficou limitado de forma isolada a esta plataforma:
Escassez momentânea de liquidez no livro de ordens (Thin Order Book): Diferentemente de plataformas com volumes massivos em derivativos (como #Binance ou Bybit), o par perpétuo BTC-PERP na Bitfinex Derivatives tem um livro de ordens de venda mais “fino”. Uma ordem de compra de mercado de grande porte (market order) ou uma cascata de execuções varreu em milissegundos todas as ordens de venda disponíveis até o patamar de 153.900 dólares.
Liquidações em cadeia de posições curtas (Short Squeeze local): Ao serem executadas compras agressivas, os algoritmos de liquidação forçada da exchange atuaram automaticamente para fechar as posições vendidas (shorts) dos traders. Essas liquidações obrigam o sistema a comprar no mercado a qualquer preço disponível para cobrir a margem, alimentando uma espiral ascendente que só foi interrompida quando as ordens até 153.960 dólares foram consumidas.
#CryptoNews
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Durante o pregão de 20 de setembro, o gráfico do contrato de futuros perpétuos de #bitcoin (BTC-PERP) na exchange Bitfinex Derivatives registrou uma mecha altista (wick) sem precedentes que catapultou sua cotação para 153.960 dólares, praticamente dobrando seu valor em questão de segundos antes de voltar imediatamente aos níveis do mercado global (em torno de 85.000 dólares).
O que aconteceu e por que ocorreu apenas na Bitfinex?
O evento corresponde a um clássico "Flash Spike" (ou mecha de liquidez) no livro de ordens do mercado de derivativos da Bitfinex — um fenômeno que não afetou o preço real à vista (spot) do Bitcoin no restante da indústria.
Há três fatores-chave que explicam por que esse incidente ficou limitado de forma isolada a esta plataforma:
Escassez momentânea de liquidez no livro de ordens (Thin Order Book): Diferentemente de plataformas com volumes massivos em derivativos (como #Binance ou Bybit), o par perpétuo BTC-PERP na Bitfinex Derivatives tem um livro de ordens de venda mais “fino”. Uma ordem de compra de mercado de grande porte (market order) ou uma cascata de execuções varreu em milissegundos todas as ordens de venda disponíveis até o patamar de 153.900 dólares.
Liquidações em cadeia de posições curtas (Short Squeeze local): Ao serem executadas compras agressivas, os algoritmos de liquidação forçada da exchange atuaram automaticamente para fechar as posições vendidas (shorts) dos traders. Essas liquidações obrigam o sistema a comprar no mercado a qualquer preço disponível para cobrir a margem, alimentando uma espiral ascendente que só foi interrompida quando as ordens até 153.960 dólares foram consumidas.
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