A lógica de buscar recompras e chegar até $MSTR é bem simples.
Em 21 de agosto, a média móvel EMA200 do ativo $BTC no gráfico diário já estava consolidada. Da mínima de 58 mil até o momento em que estava em 78 mil foi um aumento de 35%; enquanto isso, na época, as bordas/limites da EMA200 do $MSTR ainda nem sequer eram tocadas. Da mínima de 82 até 112 foi um aumento de 36%.

Normalmente, a volatilidade do MSTR é pelo menos 1,5 a 2 vezes a do BTC, mas naquela época as volatilidades das duas partes estavam quase iguais.

A volatilidade do MSTR em uma correção naturalmente também tende a ampliar, mas é provável que primeiro precise completar o “ajuste/compensação” de volatilidade. Naquele momento, 112 era um preço em que as volatilidades das duas partes estavam praticamente equilibradas. Nesse ponto, entrar buscando MSTR traz um risco de segurança relativamente baixo. Hoje, a volatilidade das duas partes também finalmente começou a voltar à proporção normal.

Como o MSTR é uma ação dos EUA, no futuro, durante a tendência de alta no ciclo maior, também pode ser mais suave do que o BTC, e tende a ser mais fácil seguir para uma “mínima cada vez mais alta” padrão. Depois de confirmar a mínima do fundo, fica ainda mais adequado para rolar posições a um múltiplo menor, acompanhando a tendência.

—— O acima serve apenas como referência.