Mostrando uma pequena operação: compartilhando a lógica de compra (long) com uma posição pequena em AKE
Na verdade, eu não gosto muito de mexer com moedas meme/“moedas de bicho” (妖币); meu trabalho principal é caçar oportunidades de Alpha on-chain e apostar em novas moedas. Desta vez foi só para validar de passagem uma ideia.
Ontem à noite, conversando com um amigo, mencionei AKE. Antes de dormir, dei uma olhada rápida. Na época, o preço rompeu para cima a região de 0.09, mas depois voltou e ficou oscilando perto de 0.06 — esse tipo de movimento é bem normal.
Lógica do long:
O “market maker/whale” claramente está testando a resistência para cima, enquanto também aumenta o volume do lado vendido (contrapartes de short). O ponto anormal é que o preço e o volume ficam comprimidos, sem sair do intervalo 0.05-0.06. Além disso, os contratos em aberto não aumentam junto, mas a taxa de funding continua positiva. Depois dessa puxada e queda, percebi que a taxa dos contratos começou a apresentar um desvio anormal — de +0.05 para funding negativa. Isso aumenta diretamente a pressão sobre os shorts e facilita para o market maker pressionar as linhas de liquidação dos vendidos.
Execução:
Sabendo que perto de 0.06 havia uma grande quantidade de contrapartes de short, ao romper e voltar a testar, não houve uma quebra real abaixo de 0.05; na hora a funding ainda estava positiva. Então fiz um long com posição pequena para validar meu julgamento. O take profit foi definido em mais ou menos o ponto de “x1” da explosão de shorts.
Eu não sabia a que nível a equipe/projeto iria puxar as ordens de liquidação dos shorts. Naquele momento, achei que 0.12-0.14 já seria relativamente seguro.
Resultado: posição da carteira “formiga” de 200U, lucro final de 164U.
Na verdade, eu não gosto muito de mexer com moedas meme/“moedas de bicho” (妖币); meu trabalho principal é caçar oportunidades de Alpha on-chain e apostar em novas moedas. Desta vez foi só para validar de passagem uma ideia.
Ontem à noite, conversando com um amigo, mencionei AKE. Antes de dormir, dei uma olhada rápida. Na época, o preço rompeu para cima a região de 0.09, mas depois voltou e ficou oscilando perto de 0.06 — esse tipo de movimento é bem normal.
Lógica do long:
O “market maker/whale” claramente está testando a resistência para cima, enquanto também aumenta o volume do lado vendido (contrapartes de short). O ponto anormal é que o preço e o volume ficam comprimidos, sem sair do intervalo 0.05-0.06. Além disso, os contratos em aberto não aumentam junto, mas a taxa de funding continua positiva. Depois dessa puxada e queda, percebi que a taxa dos contratos começou a apresentar um desvio anormal — de +0.05 para funding negativa. Isso aumenta diretamente a pressão sobre os shorts e facilita para o market maker pressionar as linhas de liquidação dos vendidos.
Execução:
Sabendo que perto de 0.06 havia uma grande quantidade de contrapartes de short, ao romper e voltar a testar, não houve uma quebra real abaixo de 0.05; na hora a funding ainda estava positiva. Então fiz um long com posição pequena para validar meu julgamento. O take profit foi definido em mais ou menos o ponto de “x1” da explosão de shorts.
Eu não sabia a que nível a equipe/projeto iria puxar as ordens de liquidação dos shorts. Naquele momento, achei que 0.12-0.14 já seria relativamente seguro.
Resultado: posição da carteira “formiga” de 200U, lucro final de 164U.
