Como gerenciam o risco antes de entrar no mercado?
Podemos analisar estrutura, tendências, indicadores e notícias por horas, mas uma má gestão de risco pode destruir uma boa estratégia.
Com o tempo fui entendendo algo: o risco não é gerenciado quando a operação já está aberta. Ele é gerenciado antes de entrar.
Há algumas medidas básicas que tento respeitar:
- Definir quanto estou disposto a perder antes de abrir a operação. Não depois.
- Ter o Stop Loss estabelecido por estrutura e ajustar o tamanho da posição de acordo com essa distância, não ao contrário.
- Avaliar a relação risco/benefício. Uma razão de 2:1 pode ser interessante, mas não faz sentido forçá-la se a estrutura do mercado não justificar.
- Evitar aumentar a exposição para “recuperar” uma perda. Uma operação nova deveria ter uma justificativa nova.
- Controlar a exposição acumulada. Ter várias posições abertas não significa necessariamente estar diversificado se todas dependem praticamente do mesmo movimento.
- Saber quando não operar. Notícias importantes, volatilidade fora dos parâmetros, falta de estrutura ou simplesmente não encontrar uma entrada que cumpra o plano também são razões válidas para ficar de fora.
E eu acrescentaria uma que, para mim, é fundamental:
#Não modificar as regras somente porque uma operação está perdendo.#
O objetivo da gestão de risco não é evitar perdas. Isso é impossível.
É garantir que nenhuma perda individual tenha capacidade de nos tirar do jogo.
Podemos errar na direção do mercado e ainda assim ter gerenciado corretamente uma operação.
Tenho interesse em saber como vocês fazem:
Qual é essa regra de gestão de risco que vocês não negociam sob nenhuma circunstância?
Risco máximo por operação? Stop Loss? Limite diário? R:R mínimo? Número máximo de operações?
Vou ler.
#Trading #RiskManagement #XAUUSD #Forex #TradingPsychology
Podemos analisar estrutura, tendências, indicadores e notícias por horas, mas uma má gestão de risco pode destruir uma boa estratégia.
Com o tempo fui entendendo algo: o risco não é gerenciado quando a operação já está aberta. Ele é gerenciado antes de entrar.
Há algumas medidas básicas que tento respeitar:
- Definir quanto estou disposto a perder antes de abrir a operação. Não depois.
- Ter o Stop Loss estabelecido por estrutura e ajustar o tamanho da posição de acordo com essa distância, não ao contrário.
- Avaliar a relação risco/benefício. Uma razão de 2:1 pode ser interessante, mas não faz sentido forçá-la se a estrutura do mercado não justificar.
- Evitar aumentar a exposição para “recuperar” uma perda. Uma operação nova deveria ter uma justificativa nova.
- Controlar a exposição acumulada. Ter várias posições abertas não significa necessariamente estar diversificado se todas dependem praticamente do mesmo movimento.
- Saber quando não operar. Notícias importantes, volatilidade fora dos parâmetros, falta de estrutura ou simplesmente não encontrar uma entrada que cumpra o plano também são razões válidas para ficar de fora.
E eu acrescentaria uma que, para mim, é fundamental:
#Não modificar as regras somente porque uma operação está perdendo.#
O objetivo da gestão de risco não é evitar perdas. Isso é impossível.
É garantir que nenhuma perda individual tenha capacidade de nos tirar do jogo.
Podemos errar na direção do mercado e ainda assim ter gerenciado corretamente uma operação.
Tenho interesse em saber como vocês fazem:
Qual é essa regra de gestão de risco que vocês não negociam sob nenhuma circunstância?
Risco máximo por operação? Stop Loss? Limite diário? R:R mínimo? Número máximo de operações?
Vou ler.
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