#币圈 O colapso mais angustiante nunca é, como as pessoas pensam, apenas escolher a direção totalmente ao contrário; é que você, na verdade, acerta a previsão do movimento futuro, mas a conta já não tem nem meio centavo sobrando — você simplesmente não consegue esperar o dia em que o mercado volte a andar na rota que você previu.$ZEC
Antes, em um grupo, um colega fez long em ETH. Ele tinha uma conta de 10 mil U e abriu alavancagem de 10x. No começo, a cotação realmente seguia completamente a previsão dele, e o lucro flutuante subiu, subiu. Só que ninguém imaginou que, pelo meio do caminho, aconteceria uma retração profunda totalmente “normal” em termos de profundidade. A conta dele foi liquidada e eliminada diretamente. Depois, ele ficou olhando o gráfico (K-line) por um bom tempo, sem entender: se o ETH no fim realmente subiu, por que ele ainda saiu perdendo, sem sobrar um centavo? A resposta não está na direção — está toda no tamanho da posição dele.$ETH
Ele prendeu praticamente todo o capital na aposta sobre esse julgamento. Enquanto o preço fugisse nem que fosse um pouquinho da variação “normal” que ele esperava, a margem da conta não aguentaria primeiro. E quando o mercado retomasse e voltasse a andar na direção que ele havia previsto, ele já não tinha posição nenhuma; nem tinha condições de colocar um pouco mais de margem para aguentar a volatilidade.
Esse também é um dos aspectos que eu mais me importo fazendo contratos há tantos anos: nunca é só ficar olhando se o mercado vai subir ou descer. Você sempre precisa calcular antes, com clareza, qual é o maior nível de volatilidade contra sua posição que a sua conta ainda aguenta. Agora, eu nunca mais jogo toda a margem disponível de uma vez na operação; sempre deixo de propósito uma parte relevante do dinheiro parada dentro da conta. Essa parte não é para dar call de fundo, nem é para preparar um “puxão” imediato para comprar e aumentar a posição a qualquer momento; é simplesmente para dar mais espaço de manobra às transações.
Muita gente vê que ainda existe dinheiro ocioso na conta e acha que isso é desperdício, baixa eficiência de uso do capital. Mas só quando o mercado aparece com agulhadas, quedas bruscas ou uma volatilidade violenta sem aviso é que você entende: esse dinheiro que não se mexeu não está comprando um ganho extra — está comprando a opção mais valiosa que você tem. Acertar a direção só significa que existe chance de sua tese se concretizar; controlar firme a posição é o que te dá a oportunidade de esperar com segurança até o dia em que ela se concretiza.
Antes, em um grupo, um colega fez long em ETH. Ele tinha uma conta de 10 mil U e abriu alavancagem de 10x. No começo, a cotação realmente seguia completamente a previsão dele, e o lucro flutuante subiu, subiu. Só que ninguém imaginou que, pelo meio do caminho, aconteceria uma retração profunda totalmente “normal” em termos de profundidade. A conta dele foi liquidada e eliminada diretamente. Depois, ele ficou olhando o gráfico (K-line) por um bom tempo, sem entender: se o ETH no fim realmente subiu, por que ele ainda saiu perdendo, sem sobrar um centavo? A resposta não está na direção — está toda no tamanho da posição dele.$ETH
Ele prendeu praticamente todo o capital na aposta sobre esse julgamento. Enquanto o preço fugisse nem que fosse um pouquinho da variação “normal” que ele esperava, a margem da conta não aguentaria primeiro. E quando o mercado retomasse e voltasse a andar na direção que ele havia previsto, ele já não tinha posição nenhuma; nem tinha condições de colocar um pouco mais de margem para aguentar a volatilidade.
Esse também é um dos aspectos que eu mais me importo fazendo contratos há tantos anos: nunca é só ficar olhando se o mercado vai subir ou descer. Você sempre precisa calcular antes, com clareza, qual é o maior nível de volatilidade contra sua posição que a sua conta ainda aguenta. Agora, eu nunca mais jogo toda a margem disponível de uma vez na operação; sempre deixo de propósito uma parte relevante do dinheiro parada dentro da conta. Essa parte não é para dar call de fundo, nem é para preparar um “puxão” imediato para comprar e aumentar a posição a qualquer momento; é simplesmente para dar mais espaço de manobra às transações.
Muita gente vê que ainda existe dinheiro ocioso na conta e acha que isso é desperdício, baixa eficiência de uso do capital. Mas só quando o mercado aparece com agulhadas, quedas bruscas ou uma volatilidade violenta sem aviso é que você entende: esse dinheiro que não se mexeu não está comprando um ganho extra — está comprando a opção mais valiosa que você tem. Acertar a direção só significa que existe chance de sua tese se concretizar; controlar firme a posição é o que te dá a oportunidade de esperar com segurança até o dia em que ela se concretiza.
