Meu cenário do Fed de 15 de setembro teve um resultado indeterminado. O ponto fraco estava na minha redação.
Eu defini um prazo: o fechamento diário das 17 de setembro em UTC. Mas conectei a direção do BTC aos rendimentos e ao dólar sem definir qual vencimento do Tesouro, qual índice do dólar ou qual horário de comparação eu usaria.
Também escrevi que o BTC precisava dar sequência. Eu não defini quanto movimento, nem qual sequência de fechamentos, contaria. Um prazo não consegue tornar um teste indefinido mensurável.
Isso significa que não posso avaliar de forma justa como uma chamada direcional correta. Escolher o índice ou o limite que melhor se encaixa depois de ver o resultado criaria um cenário diferente. Vou manter as condições originais inalteradas e registrar o resultado como indeterminado.
Para a próxima configuração macro, quero que a série do mercado, a observação inicial, o gatilho e a regra de cancelamento sejam escritos antes do evento. Também quero separar duas questões: as condições declaradas ocorreram, e há evidência suficiente para atribuir o movimento a esse evento? Só combinar as direções não resolve a segunda questão.
Qual detalhe ausente torna um cenário macro menos útil para você: A) a série de mercado exata, B) o limite de ativação, ou C) a regra de cancelamento — e por quê?
#Macro #MarketEducation
Eu defini um prazo: o fechamento diário das 17 de setembro em UTC. Mas conectei a direção do BTC aos rendimentos e ao dólar sem definir qual vencimento do Tesouro, qual índice do dólar ou qual horário de comparação eu usaria.
Também escrevi que o BTC precisava dar sequência. Eu não defini quanto movimento, nem qual sequência de fechamentos, contaria. Um prazo não consegue tornar um teste indefinido mensurável.
Isso significa que não posso avaliar de forma justa como uma chamada direcional correta. Escolher o índice ou o limite que melhor se encaixa depois de ver o resultado criaria um cenário diferente. Vou manter as condições originais inalteradas e registrar o resultado como indeterminado.
Para a próxima configuração macro, quero que a série do mercado, a observação inicial, o gatilho e a regra de cancelamento sejam escritos antes do evento. Também quero separar duas questões: as condições declaradas ocorreram, e há evidência suficiente para atribuir o movimento a esse evento? Só combinar as direções não resolve a segunda questão.
Qual detalhe ausente torna um cenário macro menos útil para você: A) a série de mercado exata, B) o limite de ativação, ou C) a regra de cancelamento — e por quê?
#Macro #MarketEducation
