🚨 10 anos de T-bonds ultrapassa 5%, o preço do petróleo está agora substituindo o Federal Reserve no aperto
Ativos de risco agora enfrentam dois bancos centrais: o Federal Reserve e o petróleo a US$108 por barril.
Em 15 de setembro, o rendimento do Treasury de 10 anos dos EUA rompeu 5% e atingiu o maior nível desde 2007. As três principais bolsas dos EUA fecharam em queda; entre os setores do S&P, apenas energia subiu.$CL
Petróleo caro comprime lucros, juros altos comprimem valuation. Empresas que sustentam o preço das ações com lucros futuros estão sendo atingidas pelos dois lados.
Meu plano de negociação é claro: primeiro retirar o alavancamento das posições longas; em seguida, reduzir valuation alta e ações de tecnologia sem lucros durante a alta de repique. O caixa liberado fica em dinheiro. Antes do FOMC, não adiciono posições de risco.
O petróleo já disparou; ações de energia só aguardam a correção, sem correr atrás da alta por notícias.
Enquanto o rendimento de 10 anos permanecer perto de 5% e o Brent segurar US$100, vou tratar o repique das ações de tecnologia como uma janela para reduzir.
Linha de erro: se o rendimento de 10 anos cair abaixo de 4,8% e, ao mesmo tempo, o Brent romper US$100. Com as duas condições ocorrendo, cancelo a tese defensiva e reavalio uma entrada com reforço.
Aceito ganhar menos em um repique. Para “se resolver” esperando alavancagem, eu não faço.
#美债 #原油 #nasdaq
Ativos de risco agora enfrentam dois bancos centrais: o Federal Reserve e o petróleo a US$108 por barril.
Em 15 de setembro, o rendimento do Treasury de 10 anos dos EUA rompeu 5% e atingiu o maior nível desde 2007. As três principais bolsas dos EUA fecharam em queda; entre os setores do S&P, apenas energia subiu.$CL
Petróleo caro comprime lucros, juros altos comprimem valuation. Empresas que sustentam o preço das ações com lucros futuros estão sendo atingidas pelos dois lados.
Meu plano de negociação é claro: primeiro retirar o alavancamento das posições longas; em seguida, reduzir valuation alta e ações de tecnologia sem lucros durante a alta de repique. O caixa liberado fica em dinheiro. Antes do FOMC, não adiciono posições de risco.
O petróleo já disparou; ações de energia só aguardam a correção, sem correr atrás da alta por notícias.
Enquanto o rendimento de 10 anos permanecer perto de 5% e o Brent segurar US$100, vou tratar o repique das ações de tecnologia como uma janela para reduzir.
Linha de erro: se o rendimento de 10 anos cair abaixo de 4,8% e, ao mesmo tempo, o Brent romper US$100. Com as duas condições ocorrendo, cancelo a tese defensiva e reavalio uma entrada com reforço.
Aceito ganhar menos em um repique. Para “se resolver” esperando alavancagem, eu não faço.
#美债 #原油 #nasdaq
