Principais pontos dos dados de opções de hoje:
1. O maior volume de posições em aberto para o vencimento ocorre em 9/18. O total é de 12.867 contratos, representando 37,8% de todos os vencimentos. É o foco de atenção do mercado.
2. Na distribuição das posições, os Puts se concentram em torno de 4344,5(4350), 4194,5(4200) e 4244,5(4250); os Calls se concentram em níveis mais altos, como 4544,5(4550), 4644,5(4650) e 4694,5(4700).
3. A razão de posições Call/Put é 1,47, com predominância relativa das posições em Calls. O volume total negociado é de 413 contratos, sendo que Calls respondem por 60,5%.
4. O volume negociado se concentra em 4294,5(4300), 4284,5(4290) e 4244,5(4250), etc. Isso reflete os principais pontos de disputa do mercado no curto prazo.
5. Distribuição do prêmio (equity): Put prêmio de US$ 76,53M, Call prêmio de US$ 14,72M; razão de prêmio Put/Call de 5,20. Maior acúmulo de prêmio: 4494,5 Put (US$ 13,30M), 4344,5 Put (US$ 8,09M) e 4394,5 Put (US$ 5,94M).
Resumo dos pontos: o preço spot atual 4308 está abaixo do ponto de dor do OI 4344,5 e do ponto de dor do prêmio 4494,5, com maior participação do prêmio em Put. Se o preço continuar abaixo de 4344,5, as posições em Put se estendem para a faixa de 4194,5–4244,5. --- Foque na estrutura das posições em cada vencimento, OI de Call/Put, distribuição de volume e preços de execução-chave. Exiba apenas dados, sem prever o mercado. Fonte dos dados: compilação de dados CME: dara
Data over opinions. Dados, e não opiniões. Apenas para aprendizado e intercâmbio, não constitui qualquer recomendação de investimento.
#XAUUSDTradingAnalysis
#xauusd
1. O maior volume de posições em aberto para o vencimento ocorre em 9/18. O total é de 12.867 contratos, representando 37,8% de todos os vencimentos. É o foco de atenção do mercado.
2. Na distribuição das posições, os Puts se concentram em torno de 4344,5(4350), 4194,5(4200) e 4244,5(4250); os Calls se concentram em níveis mais altos, como 4544,5(4550), 4644,5(4650) e 4694,5(4700).
3. A razão de posições Call/Put é 1,47, com predominância relativa das posições em Calls. O volume total negociado é de 413 contratos, sendo que Calls respondem por 60,5%.
4. O volume negociado se concentra em 4294,5(4300), 4284,5(4290) e 4244,5(4250), etc. Isso reflete os principais pontos de disputa do mercado no curto prazo.
5. Distribuição do prêmio (equity): Put prêmio de US$ 76,53M, Call prêmio de US$ 14,72M; razão de prêmio Put/Call de 5,20. Maior acúmulo de prêmio: 4494,5 Put (US$ 13,30M), 4344,5 Put (US$ 8,09M) e 4394,5 Put (US$ 5,94M).
Resumo dos pontos: o preço spot atual 4308 está abaixo do ponto de dor do OI 4344,5 e do ponto de dor do prêmio 4494,5, com maior participação do prêmio em Put. Se o preço continuar abaixo de 4344,5, as posições em Put se estendem para a faixa de 4194,5–4244,5. --- Foque na estrutura das posições em cada vencimento, OI de Call/Put, distribuição de volume e preços de execução-chave. Exiba apenas dados, sem prever o mercado. Fonte dos dados: compilação de dados CME: dara
Data over opinions. Dados, e não opiniões. Apenas para aprendizado e intercâmbio, não constitui qualquer recomendação de investimento.
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