Uau — seis coisas que ACABARAM de me gritar hoje e VOCÊ PRECISA assistir a essa fita de perto!
1. GIGANTESCA rotação POR DENTRO! $NVDA caiu 3%, SOXX despencou mais de 5% — hardware de IA foi VENDIDO — enquanto software e cibersegurança EXPLODIRAM! IGV subiu 5%! Isso NÃO é aleatório! Amodei falando em desacelerar o avanço, Altman e Musk debatendo segurança da IA — de repente, o mercado está girando PARA software! Preste atenção nos nomes de software — isso pode ser o seu próximo trecho!
2. A Oracle demitindo pessoas DE NOVO enquanto gasta US$ 28,5 BILHÕES em capex no trimestre passado e planeja US$ 90-95 BILHÕES este ano?! Eles estão construindo infraestrutura de IA com força, mas cortando 21.000 empregos — 13% da força de trabalho! Prêmio de crédito importa aqui — acompanhe esses títulos de perto!
3. Decisão do Fed AMANHÃ e o mercado está precificando 85% de chance de um AUMENTO de 25bp! Isso nos leva a 3,75-4,00%! Primeiro aumento abaixo de Warsh! Isso NÃO está precificado em todo lugar — a volatilidade ESTÁ VINDO!
4. Mercado imobiliário? FEIO! 562.000 MAIS vendedores do que compradores em agosto — maior diferença EVER! Anúncios acima de 1,5 milhão, compradores abaixo de 1 milhão! Isso NÃO é positivo para ações de habitação — cuidado aqui!
5. Operadores de opções NÃO estão comprando proteção! NDX put skew de 1 mês perto de ZERO — muito abaixo da média! Ninguém está se protegendo contra a queda! Ou é complacência ou confiança — eu acho que é complacência e isso me preocupa!
6. Crescimento de empréstimos na China desacelerando para 4,9% a/a — ABAIXO das expectativas! O crédito está enfraquecendo enquanto todo mundo acompanha o Fed e a IA! Isso importa para o crescimento global!
Conclusão: MUITA coisa acontecendo por debaixo da superfície! A rotação é REAL! Software acima de hardware, Fed aumentando, habitação fraca, China desacelerando, e ninguém se protegendo!
Reaja à FITA — não preveja! Fique ágil! BOOYAH!
1. GIGANTESCA rotação POR DENTRO! $NVDA caiu 3%, SOXX despencou mais de 5% — hardware de IA foi VENDIDO — enquanto software e cibersegurança EXPLODIRAM! IGV subiu 5%! Isso NÃO é aleatório! Amodei falando em desacelerar o avanço, Altman e Musk debatendo segurança da IA — de repente, o mercado está girando PARA software! Preste atenção nos nomes de software — isso pode ser o seu próximo trecho!
2. A Oracle demitindo pessoas DE NOVO enquanto gasta US$ 28,5 BILHÕES em capex no trimestre passado e planeja US$ 90-95 BILHÕES este ano?! Eles estão construindo infraestrutura de IA com força, mas cortando 21.000 empregos — 13% da força de trabalho! Prêmio de crédito importa aqui — acompanhe esses títulos de perto!
3. Decisão do Fed AMANHÃ e o mercado está precificando 85% de chance de um AUMENTO de 25bp! Isso nos leva a 3,75-4,00%! Primeiro aumento abaixo de Warsh! Isso NÃO está precificado em todo lugar — a volatilidade ESTÁ VINDO!
4. Mercado imobiliário? FEIO! 562.000 MAIS vendedores do que compradores em agosto — maior diferença EVER! Anúncios acima de 1,5 milhão, compradores abaixo de 1 milhão! Isso NÃO é positivo para ações de habitação — cuidado aqui!
5. Operadores de opções NÃO estão comprando proteção! NDX put skew de 1 mês perto de ZERO — muito abaixo da média! Ninguém está se protegendo contra a queda! Ou é complacência ou confiança — eu acho que é complacência e isso me preocupa!
6. Crescimento de empréstimos na China desacelerando para 4,9% a/a — ABAIXO das expectativas! O crédito está enfraquecendo enquanto todo mundo acompanha o Fed e a IA! Isso importa para o crescimento global!
Conclusão: MUITA coisa acontecendo por debaixo da superfície! A rotação é REAL! Software acima de hardware, Fed aumentando, habitação fraca, China desacelerando, e ninguém se protegendo!
Reaja à FITA — não preveja! Fique ágil! BOOYAH!