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Hoje, as três ações do setor de chips de inferência despencaram em conjunto. $AVGO (Broadcom/Broadcom) caiu US$ 344, -4,77%; $MRVL 218 caiu US$ 7,32%; e $MCHP (Micron) caiu US$ 71,48, -3,67%. O movimento quebrou a sincronização do mercado e derrubou nesta rodada: o impacto veio dos comentários de um fundador de uma empresa estrela, pedindo para desacelerar o treinamento na fronteira. O mercado teme que a taxa de crescimento dos gastos de capital dos mega data centers desacelere. O presidente da Broadcom rebateu, dizendo que a demanda por inferência é “muito forte e duradoura”. Para o ano fiscal de 2027, essa parte deve render cerca de US$ 115 bilhões; e em 2028, dobraria para US$ 230 bilhões.
A pressão macro também não faltou. O índice do dólar (DXY) 99,47 segurou a faixa de 99; os Treasuries de 10 anos chegaram a tocar 5,01% durante o dia — a primeira vez acima de 5% desde outubro de 2023. Somado à alta do preço do petróleo, que reacende as expectativas de inflação, o “denominador” de valuation do setor de chips ficou apertado. O índice de semicondutores da Filadélfia chegou a cair quase 6% em algum momento. O Nasdaq 100 caiu 0,8%, e ficou bem claro o sinal de rotação de recursos: saindo de hardware e indo para líderes corporativos de software.
MRVL teve a maior queda. A história de chips customizados que assinam pedidos de grandes clientes foi a mais atingida. A Broadcom, por ter uma base de clientes mais ampla, ainda consegue segurar parte do sentimento. Na próxima semana, o ponto-chave é olhar a orientação de capex do 4T das grandes empresas e a utilização real dos data centers. Se perderem o patamar de 200 dólares, aí sim não precisa esperar; mas acima de 350 dólares, não corra para aumentar posição — só depois que esse surto de sentimento se esgotar é que a estabilização de verdade começa.
#AI芯片回踩 #美债破5 #ações dos EUA
Hoje, as três ações do setor de chips de inferência despencaram em conjunto. $AVGO (Broadcom/Broadcom) caiu US$ 344, -4,77%; $MRVL 218 caiu US$ 7,32%; e $MCHP (Micron) caiu US$ 71,48, -3,67%. O movimento quebrou a sincronização do mercado e derrubou nesta rodada: o impacto veio dos comentários de um fundador de uma empresa estrela, pedindo para desacelerar o treinamento na fronteira. O mercado teme que a taxa de crescimento dos gastos de capital dos mega data centers desacelere. O presidente da Broadcom rebateu, dizendo que a demanda por inferência é “muito forte e duradoura”. Para o ano fiscal de 2027, essa parte deve render cerca de US$ 115 bilhões; e em 2028, dobraria para US$ 230 bilhões.
A pressão macro também não faltou. O índice do dólar (DXY) 99,47 segurou a faixa de 99; os Treasuries de 10 anos chegaram a tocar 5,01% durante o dia — a primeira vez acima de 5% desde outubro de 2023. Somado à alta do preço do petróleo, que reacende as expectativas de inflação, o “denominador” de valuation do setor de chips ficou apertado. O índice de semicondutores da Filadélfia chegou a cair quase 6% em algum momento. O Nasdaq 100 caiu 0,8%, e ficou bem claro o sinal de rotação de recursos: saindo de hardware e indo para líderes corporativos de software.
MRVL teve a maior queda. A história de chips customizados que assinam pedidos de grandes clientes foi a mais atingida. A Broadcom, por ter uma base de clientes mais ampla, ainda consegue segurar parte do sentimento. Na próxima semana, o ponto-chave é olhar a orientação de capex do 4T das grandes empresas e a utilização real dos data centers. Se perderem o patamar de 200 dólares, aí sim não precisa esperar; mas acima de 350 dólares, não corra para aumentar posição — só depois que esse surto de sentimento se esgotar é que a estabilização de verdade começa.
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