14 de setembro, observação quantitativa do mercado spot dos EUA
Na última sexta-feira, os três principais índices fecharam em alta conjunta, encerrando uma sequência de quatro quedas. A queda do preço do petróleo aliviou parcialmente a pressão inflacionária, mas o núcleo do CPI de agosto veio mais forte; a precificação do mercado para um aumento de 25 pontos-base no FOMC desta quarta-feira já está perto de 90%. A Dell atingiu novas máximas de fechamento com receitas impulsionadas pela demanda por servidores de IA, e o sentimento na cadeia de hardware e armazenamento ainda está favorável.
Atualmente, as 4 ações spot dos EUA (tokens do tipo bStocks, ativos tokenizados) acompanhadas na carteira quantitativa estão assim:
NVDAB (NVIDIA)
O Huang Renxun continua enfatizando que a demanda por IA permanece forte, e estima-se que a receita da empresa ainda terá cerca de 70% de crescimento no próximo ano. A empresa também está discutindo a participação no IPO da Anthropic como investidor âncora. As ações recuaram recentemente da máxima, em um processo de consolidação; a carteira já aumentou posição, com referência para realização de lucro perto de 224.
$NVDAB
CRCLB (Circle)
Acabou de anunciar uma aquisição integral de cerca de US$ 400 milhões em ações da plataforma de pagamentos transfronteiriços de Cingapura, a Tazapay, e a rede principal da Arc deve entrar no ar nesta semana. A regulação de stablecoins e a liquidez do USDC continuam sendo variáveis centrais; no curto prazo, a volatilidade tende a aumentar. A carteira tem uma posição relativamente pesada, com perda flutuante mais evidente.
$CRCLB
SNDKB (SanDisk / Flash)
A oferta e a demanda de NAND estão mais apertadas devido ao impulso vindo de servidores de IA e de dispositivos nas extremidades. A empresa teve grande elasticidade de resultados antes, mas recentemente, por cautela na orientação, houve uma correção. O setor de armazenamento, como um todo, acompanha a volatilidade do sentimento em hardware; a carteira já aumentou um pouco a posição.
$SNDKB
SKHYB (SK Hynix)
O HBM continua se beneficiando continuamente dos investimentos em computação de IA; no primeiro semestre, o lucro bateu recordes. O mercado de Seul ajustou-se recentemente com a queda na propensão ao risco, mas no médio e longo prazo ainda está atrelado à cadeia de fornecimento da NVIDIA. A posição é a menor entre as demais, com a menor perda flutuante.
No conjunto, a maioria dos ativos da carteira ainda está em perda flutuante; as posições foram aumentadas conforme a estratégia. Armazenamento e infraestrutura de IA continuam sendo a principal tese desta rodada, mas antes de uma decisão do aumento de juros ser efetivada, a volatilidade pode se intensificar. Execute estritamente a realização de lucros e stop-loss conforme a estratégia.
O conteúdo acima é apenas um registro de acompanhamento quantitativo e não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado envolve riscos; a gestão de posição vem primeiro.
#美股 #量化交易 #美联储加息概率升至89%
Na última sexta-feira, os três principais índices fecharam em alta conjunta, encerrando uma sequência de quatro quedas. A queda do preço do petróleo aliviou parcialmente a pressão inflacionária, mas o núcleo do CPI de agosto veio mais forte; a precificação do mercado para um aumento de 25 pontos-base no FOMC desta quarta-feira já está perto de 90%. A Dell atingiu novas máximas de fechamento com receitas impulsionadas pela demanda por servidores de IA, e o sentimento na cadeia de hardware e armazenamento ainda está favorável.
Atualmente, as 4 ações spot dos EUA (tokens do tipo bStocks, ativos tokenizados) acompanhadas na carteira quantitativa estão assim:
NVDAB (NVIDIA)
O Huang Renxun continua enfatizando que a demanda por IA permanece forte, e estima-se que a receita da empresa ainda terá cerca de 70% de crescimento no próximo ano. A empresa também está discutindo a participação no IPO da Anthropic como investidor âncora. As ações recuaram recentemente da máxima, em um processo de consolidação; a carteira já aumentou posição, com referência para realização de lucro perto de 224.
$NVDAB
CRCLB (Circle)
Acabou de anunciar uma aquisição integral de cerca de US$ 400 milhões em ações da plataforma de pagamentos transfronteiriços de Cingapura, a Tazapay, e a rede principal da Arc deve entrar no ar nesta semana. A regulação de stablecoins e a liquidez do USDC continuam sendo variáveis centrais; no curto prazo, a volatilidade tende a aumentar. A carteira tem uma posição relativamente pesada, com perda flutuante mais evidente.
$CRCLB
SNDKB (SanDisk / Flash)
A oferta e a demanda de NAND estão mais apertadas devido ao impulso vindo de servidores de IA e de dispositivos nas extremidades. A empresa teve grande elasticidade de resultados antes, mas recentemente, por cautela na orientação, houve uma correção. O setor de armazenamento, como um todo, acompanha a volatilidade do sentimento em hardware; a carteira já aumentou um pouco a posição.
$SNDKB
SKHYB (SK Hynix)
O HBM continua se beneficiando continuamente dos investimentos em computação de IA; no primeiro semestre, o lucro bateu recordes. O mercado de Seul ajustou-se recentemente com a queda na propensão ao risco, mas no médio e longo prazo ainda está atrelado à cadeia de fornecimento da NVIDIA. A posição é a menor entre as demais, com a menor perda flutuante.
No conjunto, a maioria dos ativos da carteira ainda está em perda flutuante; as posições foram aumentadas conforme a estratégia. Armazenamento e infraestrutura de IA continuam sendo a principal tese desta rodada, mas antes de uma decisão do aumento de juros ser efetivada, a volatilidade pode se intensificar. Execute estritamente a realização de lucros e stop-loss conforme a estratégia.
O conteúdo acima é apenas um registro de acompanhamento quantitativo e não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado envolve riscos; a gestão de posição vem primeiro.
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