Hoje, a carteira sofreu uma queda em linha generalizada e brutal: os #pons e os $MARSCOIN romperam novas mínimas em conjunto. A magnitude desse ajuste ficou muito além do esperado. O movimento do “Big Cake” já perdeu o nível (rompeu), e existe o risco de acelerar ainda mais a queda no futuro. Somando a expectativa de novos aumentos de juros, o cenário geral para os próximos 1–2 meses não é otimista. Ainda tenho três ordens a descoberto (BTC) na posição em base de moeda, e se cair de volta para 70 mil, espero conseguir me desenterrar delas.
Em termos de operação, as duas grandes posições já atingiram novas mínimas da fase. Ontem já retirei a maior parte das ordens pendentes, mantendo apenas algumas. A estratégia geral mudou de ofensiva para defensiva. Considerando que a expectativa de aumento de juros está perto, vou observar até o fim do ano para que o mercado grande se ajuste completamente, e então buscarei uma oportunidade para aumentar a posição. No Marscoin, aumentei 3000U; no pons spot, por enquanto não aumentei. Tenho também dois pools de pequena liquidez de pons em mãos, com limites inferiores definidos em 0,5 e 0,48; quando o preço cair até o limite inferior, vou retirar do pool e resgatar o pons.
No contrato vizinho, aumentei 3000U; quando o preço de liquidação subiu para 0,1, abri um pouco de ordens short para hedge, controlando o preço de liquidação abaixo de 0,1.
Como investidor de longo prazo, recentemente o valor da minha carteira encolheu mais de 300 mil U. Embora a retração tenha sido maior do que eu esperava, isso ainda é uma oscilação normal quando se monta posição no fim do urso. Acredito que, quando cair até o fundo final, a maior retração pode ultrapassar 400 mil U+. Porém, eu não vou escolher reduzir posição, nem vou zerar e sair. No geral, eu já planejo focado em longo prazo, e não dependo de operações de curto prazo para buscar lucro em ondas. Nas últimas rodadas de montagem de posição no fim do urso, o valor da minha carteira sempre passou por uma grande redução; mas, ao atravessar a fase do urso para o touro, em uma rodada completa de mercado altista eu consigo obter, em média, cerca de 5x de retorno de forma relativamente estável. No 4º trimestre, a prioridade principal ainda é tentar controlar o tamanho da posição em níveis mais baixos para conseguir acumular mais “chips”, preparando a próxima grande alta. A parcela destinada às moedas mainstream ainda não foi mexida; no momento, minha posição total está em menos da metade. Quando o Big Cake cair até o nível desejado no fim do ano, vou continuar montando posições em BTC e outras moedas mainstream.
Esta já é a terceira rodada de montagem de posições que eu enfrento no mercado cripto durante um mercado de urso. Na rodada anterior, montei em ordi: depois que saiu na Binance, caiu de 6U para 3U — basicamente uma “meia carteira”, mas no fim a grande alta levou para mais de 80U. Tanto no mercado de ações quanto no mercado cripto, eu já vivi a maioria dos eventos de “cisne negro”. A retração grande do valor da carteira já virou algo com que eu estou acostumado. No futuro, ainda vou continuar firme na ideia de acumular moedas durante o urso, com paciência, montando posições, para me preparar para a próxima rodada de touro. E, por fim, o melhor para todos é não seguir de forma cega a minha carteira: a diferença entre controle de risco e capacidade psicológica de suportar perdas acaba gerando resultados totalmente diferentes.
Em termos de operação, as duas grandes posições já atingiram novas mínimas da fase. Ontem já retirei a maior parte das ordens pendentes, mantendo apenas algumas. A estratégia geral mudou de ofensiva para defensiva. Considerando que a expectativa de aumento de juros está perto, vou observar até o fim do ano para que o mercado grande se ajuste completamente, e então buscarei uma oportunidade para aumentar a posição. No Marscoin, aumentei 3000U; no pons spot, por enquanto não aumentei. Tenho também dois pools de pequena liquidez de pons em mãos, com limites inferiores definidos em 0,5 e 0,48; quando o preço cair até o limite inferior, vou retirar do pool e resgatar o pons.
No contrato vizinho, aumentei 3000U; quando o preço de liquidação subiu para 0,1, abri um pouco de ordens short para hedge, controlando o preço de liquidação abaixo de 0,1.
Como investidor de longo prazo, recentemente o valor da minha carteira encolheu mais de 300 mil U. Embora a retração tenha sido maior do que eu esperava, isso ainda é uma oscilação normal quando se monta posição no fim do urso. Acredito que, quando cair até o fundo final, a maior retração pode ultrapassar 400 mil U+. Porém, eu não vou escolher reduzir posição, nem vou zerar e sair. No geral, eu já planejo focado em longo prazo, e não dependo de operações de curto prazo para buscar lucro em ondas. Nas últimas rodadas de montagem de posição no fim do urso, o valor da minha carteira sempre passou por uma grande redução; mas, ao atravessar a fase do urso para o touro, em uma rodada completa de mercado altista eu consigo obter, em média, cerca de 5x de retorno de forma relativamente estável. No 4º trimestre, a prioridade principal ainda é tentar controlar o tamanho da posição em níveis mais baixos para conseguir acumular mais “chips”, preparando a próxima grande alta. A parcela destinada às moedas mainstream ainda não foi mexida; no momento, minha posição total está em menos da metade. Quando o Big Cake cair até o nível desejado no fim do ano, vou continuar montando posições em BTC e outras moedas mainstream.
Esta já é a terceira rodada de montagem de posições que eu enfrento no mercado cripto durante um mercado de urso. Na rodada anterior, montei em ordi: depois que saiu na Binance, caiu de 6U para 3U — basicamente uma “meia carteira”, mas no fim a grande alta levou para mais de 80U. Tanto no mercado de ações quanto no mercado cripto, eu já vivi a maioria dos eventos de “cisne negro”. A retração grande do valor da carteira já virou algo com que eu estou acostumado. No futuro, ainda vou continuar firme na ideia de acumular moedas durante o urso, com paciência, montando posições, para me preparar para a próxima rodada de touro. E, por fim, o melhor para todos é não seguir de forma cega a minha carteira: a diferença entre controle de risco e capacidade psicológica de suportar perdas acaba gerando resultados totalmente diferentes.
