Punir publicamente uma estratégia que está rodando há apenas 3 dias por 30 dias
Primeiro, a conclusão: essa estratégia agora quase não está dando lucro, com lucro flutuante de 0,3%. Mas eu vou expor cada uma de suas operações, uma por uma, inclusive os dias em que der prejuízo — vou publicar tudo por 30 dias.
Por que fazer isso? Porque os influenciadores que “copiam/traduzem” da internet só te mostram a curva de resultados que passou no teste (P). O que vocês não veem é: quando ele reforça a posição, quanto reforça e quanto prejuízo flutuante ele aguenta. Eu vou deixar tudo isso à mostra.
Ela está assim agora (dados até hoje):
- 4 posições: $SKHY / $MRVL / $AVGO / $POPMART, todas **perp de tokens de ações dos EUA** — armazenamento de IA ×2, semicondutores e consumo; quatro setores que não têm relação entre si
- A entrada foi em 9 de setembro. Depois, todos os dias às 8h da manhã uma máquina faz reforço automático da posição uma vez; já foram 3 dias seguidos, com 16 negociações acumuladas
- A alocação total foi 216U; atualmente lucro flutuante +0,7U (MRVL está ganhando, AVGO ainda está no prejuízo)
- Até agora, sem intervenção manual antes de atingir o stop-loss — nenhuma operação foi ajustada manualmente
Por que escolher perp de tokens de ações dos EUA? Porque ainda tem pouca gente escrevendo sobre isso na praça, e a lógica na verdade é bem direta — a Binance “transporta” as ações dos EUA para contratos perp, ou seja, abre para os usuários do cripto uma janela para configurar ações dos EUA sem trocar câmbio. Nesse período de vantagem dessa janela, vale a pena usar dinheiro de verdade (o dinheiro de verdade do simulador) para testar.
A partir deste post, atualizo a cada 24 horas: no Dia 3 o que ela está fazendo, no Dia 14 o relatório da batalha, no Dia 30 a resposta final — ganhando ou perdendo, vai tudo.
Siga-me: depois de 30 dias, vamos falar com dados.
⚠️ Este artigo é um registro de uma estratégia em dry-run (simulação) e não constitui recomendação de investimento. Operações com contratos têm alto risco — avalie por conta própria.
Primeiro, a conclusão: essa estratégia agora quase não está dando lucro, com lucro flutuante de 0,3%. Mas eu vou expor cada uma de suas operações, uma por uma, inclusive os dias em que der prejuízo — vou publicar tudo por 30 dias.
Por que fazer isso? Porque os influenciadores que “copiam/traduzem” da internet só te mostram a curva de resultados que passou no teste (P). O que vocês não veem é: quando ele reforça a posição, quanto reforça e quanto prejuízo flutuante ele aguenta. Eu vou deixar tudo isso à mostra.
Ela está assim agora (dados até hoje):
- 4 posições: $SKHY / $MRVL / $AVGO / $POPMART, todas **perp de tokens de ações dos EUA** — armazenamento de IA ×2, semicondutores e consumo; quatro setores que não têm relação entre si
- A entrada foi em 9 de setembro. Depois, todos os dias às 8h da manhã uma máquina faz reforço automático da posição uma vez; já foram 3 dias seguidos, com 16 negociações acumuladas
- A alocação total foi 216U; atualmente lucro flutuante +0,7U (MRVL está ganhando, AVGO ainda está no prejuízo)
- Até agora, sem intervenção manual antes de atingir o stop-loss — nenhuma operação foi ajustada manualmente
Por que escolher perp de tokens de ações dos EUA? Porque ainda tem pouca gente escrevendo sobre isso na praça, e a lógica na verdade é bem direta — a Binance “transporta” as ações dos EUA para contratos perp, ou seja, abre para os usuários do cripto uma janela para configurar ações dos EUA sem trocar câmbio. Nesse período de vantagem dessa janela, vale a pena usar dinheiro de verdade (o dinheiro de verdade do simulador) para testar.
A partir deste post, atualizo a cada 24 horas: no Dia 3 o que ela está fazendo, no Dia 14 o relatório da batalha, no Dia 30 a resposta final — ganhando ou perdendo, vai tudo.
Siga-me: depois de 30 dias, vamos falar com dados.
⚠️ Este artigo é um registro de uma estratégia em dry-run (simulação) e não constitui recomendação de investimento. Operações com contratos têm alto risco — avalie por conta própria.