O índice de preços ao consumidor dos EUA subiu 0,4% em agosto e 3,4% em relação ao ano anterior, em linha com as estimativas, enquanto o CPI básico aumentou 0,3% mês a mês.
O Bitcoin negociou brevemente a uma alta de cerca de US$ 79.837 antes de fechar perto de US$ 77.800; o ether subiu acima de US$ 2.500.
A precificação de um aumento de 25 pontos-base na reunião do FOMC de 16 de setembro subiu para a faixa de 80% do meio ao alto depois da divulgação.
A energia, incluindo uma alta mensal de 3,9% nos combustíveis, respondeu por grande parte do aumento no índice principal.
O Bitcoin e o ether subiram na sexta-feira após o mais recente relatório de inflação dos EUA ter saído em linha geral com as previsões, deixando os traders focados na reunião do Federal Reserve da próxima semana, em vez de uma mudança inesperada nos dados.
O Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) disse que o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,4% em agosto, após uma alta de 0,1% em julho. Nos 12 meses encerrados em agosto, os preços subiram 3,4%, a mesma taxa anual observada em julho. O CPI subjacente, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3% no mês e 2,4% em relação ao ano anterior.
A energia fez a maior parte do trabalho no resultado principal. O índice de energia aumentou 2,1% em agosto, com a gasolina em alta de 3,9% e respondendo por mais de um terço do ganho mensal dos itens do índice de preços, segundo a mesma divulgação do BLS. Os preços de energia estavam 16,3% mais altos do que um ano antes, e a gasolina subiu 27,4%. Já os alimentos avançaram de forma mais moderada, 0,1% no mês e 2,7% no ano, na comparação com o mesmo período de 2010.
A reação dos preços no mercado de cripto foi acentuada e em ambos os sentidos. O Bitcoin caiu em direção à faixa do meio dos US$ 76 mil no primeiro minuto após a divulgação das 8h30 (horário de Brasília/EUA, ET), depois reverteu o movimento. Dados da Bitstamp mostraram uma alta para cerca de US$ 79.837 antes de o mercado voltar a cair em direção a US$ 77.800, segundo a Bitcoin.com News. Essa reportagem colocou a capitalização de mercado do bitcoin perto de US$ 1,57 trilhão e disse que as oscilações ajudaram a provocar mais de US$ 732 milhões em liquidações de cripto, incluindo cerca de US$ 424 milhões em posições vendidas. O Ether foi negociado acima de US$ 2.500.
Os mercados de juros trataram o relatório como confirmação de que os formuladores de política ainda têm um problema de inflação, e não como motivo para reprecificar o caminho de forma isolada. Após a publicação, a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na reunião de 16 de setembro do Fed subiu para quase 90% ante cerca de 70% na quinta-feira, informou a CBS News, citando o CME FedWatch. Isso elevaria a faixa-alvo dos fed funds de 3,50%–3,75% para 3,75%–4,00%, caso os dirigentes entreguem um movimento de um quarto de ponto.
Nem todas as mesas interpretaram o pacote como um choque hawkish (mais duro) e claro. O analista da Bitget, Lewis Huang, apontou a divisão entre a inflação principal impulsionada por energia e uma tendência do núcleo que ainda está desacelerando. “Isso dá ao Fed algum espaço para relativizar o aumento do dado principal, deixando a decisão de setembro dependente do equilíbrio mais amplo entre inflação, condições do mercado de trabalho e cenário financeiro”, disse Huang em comentários divulgados pelo Crowdfund Insider. “Para cripto, a divulgação fornece menos um catalisador direcional em termos de juros. Manter o Bitcoin acima de US$ 76.270 sugeriria que a demanda subjacente permanece resiliente, apesar da incerteza em torno da trajetória das taxas.”
Agora, os traders voltam os olhos para o encontro do FOMC de 15 a 16 de setembro como o próximo grande catalisador. Uma pausa manteria o repique pós-CPI intacto, se o bitcoin conseguir defender a faixa do meio dos US$ 76 mil. Um aumento testaria se o aperto de sexta-feira foi apenas um esvaziamento de posições após a publicação de dados que, nos números oficiais, fez pouco para resolver o trade-off do Fed entre inflação e crescimento.