Muitas pessoas têm muitos equívocos sobre investimentos. Por exemplo: que um pequeno capital deve operar no curto prazo para fazer o dinheiro crescer em “rolagem”; isso é completamente um equívoco. Esse tipo de pensamento é basicamente querer trocar tempo por espaço, na tentativa de ficar rico da noite para o dia. Para quem tem pouco capital, o mais indicado é fazer operações de médio e longo prazo, para então conseguir crescer.
Uma folha de papel é fina o suficiente? Uma folha de papel dobrada 27 vezes tem cerca de 13 quilômetros de espessura. Ao dobrar mais 10 vezes, chega a 37 vezes de espessura. Nem a Terra fica tão grossa... Se dobrar 105 vezes, todo o universo não conseguiria conter.
Suponha que você tenha um capital de 30 mil. O que você deveria pensar é como fazer uma alta de 3x em uma rodada e, na próxima, fazer mais 3x... Assim você teria de 400 a 500 mil. Em vez de pensar hoje em ganhar 10% e amanhã 20%... desse jeito, cedo ou tarde você se mata no mercado.
Não se esqueça: quanto menor o capital, mais você deveria fazer operações de longo prazo. Use a capitalização com dobrar para crescer; não faça day trade tentando ganhar migalhas.
Frequentemente vejo uma afirmação:
Meu preço de liquidação é XXX. Não tenho medo: eu estou com alavancagem 2x, meu preço de liquidação é XX, então não me preocupo.
Se cair num cenário como 312, 519… acabou, né?
Por que mencionar preço de liquidação? Será que o limite na negociação é justamente se direcionar para a liquidação? O limite deveria ser não perder dinheiro, e não “não ser liquidado”. O futuro é imprevisível; tudo são apenas questões de probabilidade. E se for liquidado, não é que você perde tudo?
A negociação deveria usar stop-loss pequeno para buscar uma grande tendência, e não abrir uma posição e “ficar aguentando” só olhando o preço de liquidação. Se você acha que vai se sentir seguro só porque não chega naquele nível, isso é um engano. Probabilidade pequena não significa probabilidade zero. Se você encontra um cenário como o 312, qualquer alavancagem mata você.
Talvez você consiga acertar 9 em 10, mas desde que exista 1 vez que esteja errado, todo o resultado anterior vira zero. Esse tipo de controle de risco que toma a liquidação como limite não faz sentido. O correto é usar stop-loss pequeno ou como limite não perder dinheiro.
Muitas pessoas cometem esse tipo de erro de conceito, provavelmente porque, num mercado oscilante, o intervalo de stop-loss é pequeno demais, sendo estopadas repetidamente—isso é bem desconfortável. Então, por fim, elas simplesmente passam a não fazer stop-loss e, estranhamente, descobrem que na maioria das vezes dá para aguentar e recuperar.
O problema de ser estopado toda hora pode ser resolvido. Com uma mentalidade correta para resolver, e não simplesmente entrar num modo de posição total, colocar um preço de liquidação mais distante e “deixar pra lá” sem olhar.
Eu consigo escrever algo assim porque sei o motivo pelo qual a maioria das pessoas comete esses erros—porque eu também passei por isso. Além disso, eu sou muito bom em perceber a natureza humana e resumir.
Por exemplo: 1. Stop-loss é só por desespero de voltar ao zero. E, quando o objetivo é voltar ao zero, você passa a negociar o tempo todo. Negociar o tempo todo faz você ficar inseguro…
2. Embora eu esteja ganhando dinheiro, ao ver outras pessoas ganharem algumas centenas de milhares até dezenas de milhões, eu fico ainda mais desconfortável. Dá vontade de colocar toda a alavancagem no talo… e aí, pronto, dá tudo errado,
3. Depois que abre uma operação e ganha um dinheirinho, sai—e então acontece uma grande alta, você fica batendo na testa por ter ficado de fora (sell-off). Da próxima vez, quando quer operar uma grande alta, acaba tendo um pouco de lucro, mas então recua, você entra preso… e fica repetindo esse tipo de sofrimento…
Na verdade, todos esses problemas têm solução. Primeiro é preciso entender quais são as causas mais profundas por trás disso, para então pensar em como resolver.
O mais importante na negociação é a mentalidade, não a técnica. Ter a mentalidade correta é o que permite que você continue vivo no mercado e lucre. Também dá para perceber: muita gente negocia por anos e não consegue ter lucro. Depois que leem um artigo meu, de repente entendem e seguem pelo caminho certo—num estalo, viram a mesa, ganham muito e explodem de lucro.
É o poder de dominar a mentalidade correta de trading.#交易心理