A alta da violência do iene! Dólar/iene despenca e cai para 153; por trás disso, há uma batalha psicológica de expectativa em jogo! Sem depender de intervenção direta no mercado! O iene dispara em meio à tendência contrária, e a operação de carry trade enfrenta liquidação em massa
#CPI数据来袭能否触发9月加息 #美国8月PPI涨幅低于预期
Para aliviar a pressão sobre os títulos do Tesouro dos EUA, o iene tem mostrado um forte movimento de recuperação recente. Após 2 de setembro, o dólar/iene despencou rapidamente de 160 e chegou a romper a marca de 153. As autoridades dos EUA e do Japão não entraram diretamente no mercado; esta valorização feroz decorre de uma reversão brusca nas expectativas do mercado.
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A reunião do G20 se tornou um ponto de virada importante. O mercado recebeu muitos sinais: o mercado estaria sendo conduzido a precificar um aumento de juros do Banco do Japão em setembro. Ao mesmo tempo, duas grandes instituições de peso tomaram atitudes: o fundo de pensões do governo japonês divulgou uma reunião de emergência, e o fundo soberano da Noruega planeja aumentar sua posição em títulos japoneses. As declarações de dirigentes do Banco do Japão soaram mais “hawkish”; o mercado empurrou a expectativa de alta de juros para perto do valor máximo.
O iene é, há muito tempo, uma das principais moedas de financiamento no mundo. Há grandes volumes de recursos realizando carry trade: tomar emprestado ienes a juros baixos, trocar por dólares e aplicar em títulos dos EUA para lucrar com o diferencial de juros. Esse tipo de operação tem um grande medo: a valorização do iene e a alta da taxa de juros do iene.
Com as expectativas de alta de juros se aquecendo, as expectativas para o diferencial entre EUA e Japão se estreitam. Fundos hedge começam a fechar posições (liquidar), vendendo ativos em dólares e comprando ienes para devolver os empréstimos. As enormes posições vendidas (short) acumuladas em ienes escapam em bloco, formando o primeiro impulso de alta do iene.
O movimento é ainda ampliado pelo mercado de opções. A volatilidade implícita do iene dispara; 155 vira o ponto-chave do jogo. Quando a taxa rompe 155, os market makers de opções, para se protegerem do risco, são forçados a vender grandes quantidades de dólares e comprar ienes, o que impulsiona ainda mais a força do iene.
No conjunto, a alta resulta da sobreposição de três forças: direcionamento por expectativas, liquidação de alavancagem e proteção via opções. Depois, o foco principal deve estar na efetiva implementação das políticas do Banco do Japão
#比特币金叉确认 #沙特原油产量创1990年来新低
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O iene é, há muito tempo, uma das principais moedas de financiamento no mundo. Há grandes volumes de recursos realizando carry trade: tomar emprestado ienes a juros baixos, trocar por dólares e aplicar em títulos dos EUA para lucrar com o diferencial de juros. Esse tipo de operação tem um grande medo: a valorização do iene e a alta da taxa de juros do iene.
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