Garrett Jin fez short em ZEC em junho e ganhou 11,24 milhões.
Agora, no mesmo tipo de operação, ele perdeu 24 milhões. Ele não stopou; ao contrário, adicionou mais 8,4 milhões.
A posição on-chain é bem clara: short de ZEC no valor de US$ 47,72 milhões, preço médio de entrada de US$ 576, preço de liquidação de US$ 2292, prejuízo flutuante de US$ 24,76 milhões. Ao lado, ainda existe uma compra de BTC de US$ 106 milhões, com alavancagem de 3x, que também está dando prejuízo.
Isso não é uma questão de habilidade.
Em junho, ele ganhou fazendo short em ZEC; a avaliação da direção talvez até estivesse correta.
O problema é a posição (tamanho do trade).
O prejuízo flutuante de 24 milhões impede qualquer pensamento racional. Ao adicionar mais 8,4 milhões para diluir o custo, ele apenas empurra a linha de liquidação para um nível ainda mais alto, ao mesmo tempo em que bloqueia as opções de saída.
Já vi muitos trades assim: o primeiro acerta, o segundo é por birra, o terceiro é desespero.
Regra de ferro do sistema BÔNTIAN: quando o prejuízo flutuante excede 1,5×ATR, mover ativamente o stop é o caminho; não é aumentar a posição. Não aguentar a ordem, não “diluir/redistribuir” a posição — o sistema manda.
Não sei se ele vai conseguir aguentar até o fim. Mas essa operação já não é mais trading; é quitar dívidas.
Agora, no mesmo tipo de operação, ele perdeu 24 milhões. Ele não stopou; ao contrário, adicionou mais 8,4 milhões.
A posição on-chain é bem clara: short de ZEC no valor de US$ 47,72 milhões, preço médio de entrada de US$ 576, preço de liquidação de US$ 2292, prejuízo flutuante de US$ 24,76 milhões. Ao lado, ainda existe uma compra de BTC de US$ 106 milhões, com alavancagem de 3x, que também está dando prejuízo.
Isso não é uma questão de habilidade.
Em junho, ele ganhou fazendo short em ZEC; a avaliação da direção talvez até estivesse correta.
O problema é a posição (tamanho do trade).
O prejuízo flutuante de 24 milhões impede qualquer pensamento racional. Ao adicionar mais 8,4 milhões para diluir o custo, ele apenas empurra a linha de liquidação para um nível ainda mais alto, ao mesmo tempo em que bloqueia as opções de saída.
Já vi muitos trades assim: o primeiro acerta, o segundo é por birra, o terceiro é desespero.
Regra de ferro do sistema BÔNTIAN: quando o prejuízo flutuante excede 1,5×ATR, mover ativamente o stop é o caminho; não é aumentar a posição. Não aguentar a ordem, não “diluir/redistribuir” a posição — o sistema manda.
Não sei se ele vai conseguir aguentar até o fim. Mas essa operação já não é mais trading; é quitar dívidas.
