Seu guia para prever a tendência das criptomoedas usando os relatórios COT e os fluxos financeiros
Muitos traders se contentam com a análise técnica e os indicadores no gráfico, mas a análise técnica diz o que aconteceu, enquanto os relatórios de liquidez e de fluxos dizem o que os formadores de mercado (Smart Money) estão planejando.
Se você quiser saber se o mercado está se preparando para uma alta (Bullish) ou uma queda (Bearish), estes são os relatórios e dados mais importantes que você deve acompanhar diariamente e semanalmente:
1️⃣ Relatório de compromisso dos traders (COT Report)
É publicado semanalmente pelo comitê de negociação de contratos futuros de commodities (CFTC) e mostra as posições financeiras de grandes instituições e traders em contratos futuros de Bitcoin na bolsa CME.
* Non-Commercials (instituições e fundos de investimento): este é o participante mais importante. Se você vir um aumento contínuo nos contratos de compra (Longs) deles, isso é um sinal claro de acumulação e uma onda de alta a caminho.
* Commercials (hedgers e formadores de mercado): geralmente eles tendem a vender e fazer seguros na direção oposta ao mercado para proteger suas carteiras.
* Sinal de mudança: quando a posição de compra das instituições atinge níveis recordes (Extreme Long), o mercado está prestes a cair; e o oposto vale para o lado das vendas.
2️⃣ Fluxos dos fundos e liquidez (Net Flows)
os fluxos de caixa são o motor direto dos preços das criptomoedas:
* Fluxos de fundos de Bitcoin e Ethereum (Spot ETFs):
* Entrada de liquidez líquida (Inflows): significa compra direta e contínua no mercado à vista por instituições 👈🏼 forte suporte de alta.
* Saída de liquidez (Outflows): significa operações de realização de lucro e pressão vendedora 👈🏼 possibilidade de correção ou queda.
* Fluxo líquido das plataformas (Exchange Netflow):
* Inflow para as plataformas: transferir grandes quantidades de Bitcoin das carteiras para as plataformas prepara para a venda 👈🏼 indicador negativo (Bearish).
* Outflow das plataformas: retirada de moedas para carteiras frias para armazenamento 👈🏼 indicador positivo (Bullish).
3️⃣ Relatórios de derivativos e mercado de contratos (Derivatives & Sentiment)
* Juros em aberto (Open Interest - OI): expressa o volume de grandes quantias participando do mercado. Se o preço sobe junto com o OI, isso indica força da tendência de alta.
* Taxa de financiamento (Funding Rates):
* Taxa positiva muito alta = a maioria está apostando fortemente na alta 👈🏼 risco de uma queda repentina para liquidar contratos de compra (Long Squeeze).
* Taxa negativa alta = a maioria aposta na queda 👈🏼 chance de alta repentina para liquidar contratos de venda (Short Squeeze).
* Mapas de liquidação (Liquidation Heatmaps): mostram onde se acumula a liquidez de stop-loss e das apostas; onde os preços geralmente tendem a mirar essa liquidez antes de definir a direção real.
💡 Como você integra esses dados para tomar uma decisão de negociação?
| Direção esperada | relatório COT | fluxos de ETFs e das plataformas | juros em aberto e taxa de financiamento |
|---|---|---|---|
| Forte alta (Bullish) | aumento de contratos de compra das instituições | fluxos positivos para os ETFs + retirada das plataformas | alta do OI com taxa de financiamento equilibrada |
| Queda corretiva (Bearish) | redução de contratos de compra / aumento de vendas | saída de liquidez de ETFs + depósitos nas plataformas | aumento dos depósitos nas plataformas e taxa de financiamento muito alta |
💬 Pergunta para discussão: você baseia sua negociação na leitura dos fluxos e do COT, ou apenas no análisis técnico no gráfico?🤔🤔
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