$SNDK foi promovida de novo.
Finalmente deixou de comer “merda” e, sinceramente, está com uma cara de quem vai decolar. Mas hoje, quando muita gente viu a notícia, a primeira reação foi: a Sandisk vai entrar no S&P 500? Na verdade, entenderam ao contrário. A SNDK já faz parte do S&P 500 há muito tempo; o que realmente aconteceu desta vez foi — a empresa foi oficialmente incluída no S&P 100, com efeito antes da abertura do mercado em 21 de setembro.
O que isso significa?
Você pode entender de forma simples assim: do S&P 500, são escolhidas cerca de 100 das empresas americanas de grande porte mais representativas. E, junto com ela, também foram promovidas a $DELL, $PANW e $ANET.
Por isso, eu acho que o interessante dessa história com a SNDK não é só o fluxo de recursos que pode vir dos fundos indexados por causa do rebalanceamento, mas sim o fato de o mercado estar recalibrando sua avaliação sobre ela.
Antes, quando se falava de SNDK, as pessoas pensavam em algumas palavras-chave:
NAND, memória flash, ciclo de estoques, recuperação de preços.
Em outras palavras, era uma ação cíclica típica. Mas, ao longo do último ano, com a expansão contínua dos data centers de IA, a demanda por SSDs corporativos e NAND voltou a crescer, e o valor de mercado, as expectativas de lucro e a atenção do mercado sobre a SNDK já não estão no mesmo patamar de antes. Curiosamente, ontem a SNDK subiu cerca de 12% de novo, tornando-se uma das ações com melhor desempenho do S&P 500 naquele dia. Agora, com a entrada no S&P 100, esse sinal fica ainda mais digno de análise.
Veja as quatro empresas que entraram juntas desta vez:
SNDK — armazenamento para IA
DELL — servidores de IA
ANET — rede para IA
PANW — cibersegurança
Quase todas são peças importantes na expansão da infraestrutura de IA. Então, eu prefiro ver esse ajuste como um retrato em miniatura: a IA está mudando novamente o peso de mercado das grandes empresas americanas. No curto prazo, claro, a SNDK ainda pode ter expectativa de fluxo de rebalanceamento de fundos indexados, mas o que realmente me chama atenção é a mudança de status. Uma empresa que antes era vista pelo mercado como uma “ação cíclica de NAND” agora está, passo a passo, entrando no grupo das 100 empresas centrais dos Estados Unidos. Talvez seja isso que torne essa rodada do rali de memória algo tão interessante de se revisitar.@K线猎人-
Finalmente deixou de comer “merda” e, sinceramente, está com uma cara de quem vai decolar. Mas hoje, quando muita gente viu a notícia, a primeira reação foi: a Sandisk vai entrar no S&P 500? Na verdade, entenderam ao contrário. A SNDK já faz parte do S&P 500 há muito tempo; o que realmente aconteceu desta vez foi — a empresa foi oficialmente incluída no S&P 100, com efeito antes da abertura do mercado em 21 de setembro.
O que isso significa?
Você pode entender de forma simples assim: do S&P 500, são escolhidas cerca de 100 das empresas americanas de grande porte mais representativas. E, junto com ela, também foram promovidas a $DELL, $PANW e $ANET.
Por isso, eu acho que o interessante dessa história com a SNDK não é só o fluxo de recursos que pode vir dos fundos indexados por causa do rebalanceamento, mas sim o fato de o mercado estar recalibrando sua avaliação sobre ela.
Antes, quando se falava de SNDK, as pessoas pensavam em algumas palavras-chave:
NAND, memória flash, ciclo de estoques, recuperação de preços.
Em outras palavras, era uma ação cíclica típica. Mas, ao longo do último ano, com a expansão contínua dos data centers de IA, a demanda por SSDs corporativos e NAND voltou a crescer, e o valor de mercado, as expectativas de lucro e a atenção do mercado sobre a SNDK já não estão no mesmo patamar de antes. Curiosamente, ontem a SNDK subiu cerca de 12% de novo, tornando-se uma das ações com melhor desempenho do S&P 500 naquele dia. Agora, com a entrada no S&P 100, esse sinal fica ainda mais digno de análise.
Veja as quatro empresas que entraram juntas desta vez:
SNDK — armazenamento para IA
DELL — servidores de IA
ANET — rede para IA
PANW — cibersegurança
Quase todas são peças importantes na expansão da infraestrutura de IA. Então, eu prefiro ver esse ajuste como um retrato em miniatura: a IA está mudando novamente o peso de mercado das grandes empresas americanas. No curto prazo, claro, a SNDK ainda pode ter expectativa de fluxo de rebalanceamento de fundos indexados, mas o que realmente me chama atenção é a mudança de status. Uma empresa que antes era vista pelo mercado como uma “ação cíclica de NAND” agora está, passo a passo, entrando no grupo das 100 empresas centrais dos Estados Unidos. Talvez seja isso que torne essa rodada do rali de memória algo tão interessante de se revisitar.@K线猎人-
