📊 Simulei uma estratégia de BTC com Codex durante o mercado lateral-altista de agosto
Capital inicial simulado: 100 USDT
Alavancagem: 5×
Stop máximo: 50% da margem
Direção: somente LONG
Entrada: apenas quando a manhã mostrava condições favoráveis
Saída programada: 03:00 da manhã do dia seguinte
Sábados e domingos: sem operar
Resultados do backtest:
✅ 12 operações
✅ 8 vencedoras
❌ 4 perdedoras
🎯 Taxa de acerto: 66,7%
📈 Capital final simulado: 200.04 USDT
📉 Drawdown máximo aproximado: −4.5%
Isso não significa que a estratégia sempre duplicará o capital. Agosto foi especialmente favorável para os longs, e a alavancagem aumenta tanto os ganhos quanto as perdas.
Agora estamos testando durante 15 dias uma ideia: combinar a leitura humana do comportamento do mercado com filtros técnicos e controle de risco assistido por IA.
O que pesa mais para vocês: o contexto do mercado ou os indicadores?
#BTC #Bitcoin #Trading #Backtesting #BinanceFutures #GestãoDeRisco
Simulação educativa; não é recomendação financeira.
Capital inicial simulado: 100 USDT
Alavancagem: 5×
Stop máximo: 50% da margem
Direção: somente LONG
Entrada: apenas quando a manhã mostrava condições favoráveis
Saída programada: 03:00 da manhã do dia seguinte
Sábados e domingos: sem operar
Resultados do backtest:
✅ 12 operações
✅ 8 vencedoras
❌ 4 perdedoras
🎯 Taxa de acerto: 66,7%
📈 Capital final simulado: 200.04 USDT
📉 Drawdown máximo aproximado: −4.5%
Isso não significa que a estratégia sempre duplicará o capital. Agosto foi especialmente favorável para os longs, e a alavancagem aumenta tanto os ganhos quanto as perdas.
Agora estamos testando durante 15 dias uma ideia: combinar a leitura humana do comportamento do mercado com filtros técnicos e controle de risco assistido por IA.
O que pesa mais para vocês: o contexto do mercado ou os indicadores?
#BTC #Bitcoin #Trading #Backtesting #BinanceFutures #GestãoDeRisco
Simulação educativa; não é recomendação financeira.