NVIDIA $NVDAB ANÁLISE DE NEGOCIAÇÃO & PLANO
Perspectiva do mercado • Fundamentos: A administração atualizou as projeções de crescimento da receita para o AF2028 para
~70% (vs. consenso da rua ~44%), impulsionadas pela demanda persistente por hardware de IA e de data centers.
•
Valuation: Negociando a ~28-29x os lucros dos últimos 12 meses e ~26x os lucros prospectivos, oferecendo um desconto
em relação aos múltiplos máximos históricos.
Principais níveis técnicos • Resistência principal: US$ 236,54 (máxima de 52 semanas) • Resistência imediata:
US$ 228,00 • Suporte primário: US$ 216,00 – US$ 217,50 • Suporte de invalidação: US$ 208,00
Configuração de negociação (Compra na correção / Calls) • Zona de entrada: US$ 218,00 – US$ 221,00 •
Take Profit 1:
US$ 228,00 •
Take Profit 2: US$ 236,00 • Stop Loss: US$ 213,50 (~3% de risco)
Execução e estratégia de risco • Tamanho da posição: no máximo 2% – 4% do capital total alocado por trade. •
Opções: Foco em opções de compra (Calls) com 30–45 DTE em preços de exercício ATM/ITM (US$ 220,00 –
US$ 225,00) para mitigar a deterioração do Theta.
Perspectiva do mercado • Fundamentos: A administração atualizou as projeções de crescimento da receita para o AF2028 para
~70% (vs. consenso da rua ~44%), impulsionadas pela demanda persistente por hardware de IA e de data centers.
•
Valuation: Negociando a ~28-29x os lucros dos últimos 12 meses e ~26x os lucros prospectivos, oferecendo um desconto
em relação aos múltiplos máximos históricos.
Principais níveis técnicos • Resistência principal: US$ 236,54 (máxima de 52 semanas) • Resistência imediata:
US$ 228,00 • Suporte primário: US$ 216,00 – US$ 217,50 • Suporte de invalidação: US$ 208,00
Configuração de negociação (Compra na correção / Calls) • Zona de entrada: US$ 218,00 – US$ 221,00 •
Take Profit 1:
US$ 228,00 •
Take Profit 2: US$ 236,00 • Stop Loss: US$ 213,50 (~3% de risco)
Execução e estratégia de risco • Tamanho da posição: no máximo 2% – 4% do capital total alocado por trade. •
Opções: Foco em opções de compra (Calls) com 30–45 DTE em preços de exercício ATM/ITM (US$ 220,00 –
US$ 225,00) para mitigar a deterioração do Theta.