PROM passou de 7,88 para 6,13 em uma noite: em 24 horas caiu 10,7%. A posição em contratos também foi reduzida em sincronia, cortando 9,3%; e o sistema a marcou diretamente como bear_capitulation — ou seja, os longs de contratos estão saindo vendendo no prejuízo. Só que, bem abaixo dessa grande vela vermelha, o que o spot está fazendo é completamente o oposto do mercado de futuros.
Em três horas, houve entrada líquida de 1,63 milhão, com 12 barras de volume e 12 fundos (12 “funding bars”) todas em vermelho. No spot, a relação compra/venda impulsionada sobe para 2,97. Nos últimos 15 minutos, a entrada líquida de grandes ordens ainda está positiva. Enquanto os contratos desarmam (desfazem posições), o spot está “recebendo” — as duas pontas estão na direção contrária.
Junte esses sete dias: na métrica de contratos, em 7 dias subiu 120%. O candle foi empurrado de 2,68 até 7,89; essa inclinação toda é empurrada por alavancagem. Agora, reduzir OI em 9,3% em um dia é desmontar a alavancagem e limpar os longs que perseguiram alta; o dinheiro verdadeiro do spot ainda não saiu, ao contrário, segue adicionando. Na cadeia, a alavancagem de empréstimos aumentou líquidos em 12 horas; e a relação entre long e short no spot chegou a 110x. Isso é lavagem de posição (washout), não é distribuição (dumping).
O preço atual em 6,35 é para montar posição comprada. O stop-loss fica abaixo de 6,12. O primeiro objetivo é 7,0 e depois olhar a máxima anterior em 7,88. Só existe um sinal para a reversão de visão: a entrada líquida do spot em três horas virar negativa, ou o preço romper diretamente para baixo de 6,12. Se isso acontecer, mostra que “receber” foi um movimento falso; aí eu viro a posição imediatamente e passo a olhar para venda a descoberto.
#prom $PROM
Em três horas, houve entrada líquida de 1,63 milhão, com 12 barras de volume e 12 fundos (12 “funding bars”) todas em vermelho. No spot, a relação compra/venda impulsionada sobe para 2,97. Nos últimos 15 minutos, a entrada líquida de grandes ordens ainda está positiva. Enquanto os contratos desarmam (desfazem posições), o spot está “recebendo” — as duas pontas estão na direção contrária.
Junte esses sete dias: na métrica de contratos, em 7 dias subiu 120%. O candle foi empurrado de 2,68 até 7,89; essa inclinação toda é empurrada por alavancagem. Agora, reduzir OI em 9,3% em um dia é desmontar a alavancagem e limpar os longs que perseguiram alta; o dinheiro verdadeiro do spot ainda não saiu, ao contrário, segue adicionando. Na cadeia, a alavancagem de empréstimos aumentou líquidos em 12 horas; e a relação entre long e short no spot chegou a 110x. Isso é lavagem de posição (washout), não é distribuição (dumping).
O preço atual em 6,35 é para montar posição comprada. O stop-loss fica abaixo de 6,12. O primeiro objetivo é 7,0 e depois olhar a máxima anterior em 7,88. Só existe um sinal para a reversão de visão: a entrada líquida do spot em três horas virar negativa, ou o preço romper diretamente para baixo de 6,12. Se isso acontecer, mostra que “receber” foi um movimento falso; aí eu viro a posição imediatamente e passo a olhar para venda a descoberto.
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