O panorama macro mudou recentemente. Com o presidente do Fed, Kevin Warsh, destacando métricas de inflação persistente, $BTC is enfrenta um teste crítico de sua resiliência diante dos ventos contrários tradicionais da política monetária. Embora as recentes entradas em ETFs e as agressivas recompras de Treasuries tenham fornecido uma margem contra a volatilidade, esses apoios estruturais não conseguem substituir totalmente o progresso de desinflação que os mercados estão ansiosamente aguardando.

• Métricas de inflação pegajosas seguem sendo o principal fator de risco macro.
• Entradas em ETFs e recompras de Treasuries oferecem amortecedores de volatilidade no curto prazo.
• A desinflação continua sendo o principal catalisador para um impulso altista sustentado.

Para traders, isso sinaliza um período de maior sensibilidade aos dados macroeconômicos. O mercado está equilibrando, no momento, a narrativa altista da adoção institucional com a pressão baixista de uma postura mais hawkish do Federal Reserve. Se os dados de inflação continuarem teimosos, poderemos ver um aumento da “lateralização” (chop) na ação do preço à medida que os algoritmos ajustam o novo prêmio de risco. A interação entre a demanda nativa de cripto e as tendências macro globais é o traço definidor deste ciclo.

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