涨了 10.393%，资金费率却是 -0.0076%，essa combinação não é muito comum. $BANK entrou na lista hoje; eu não vou olhar primeiro para a alta, vou olhar para quem está atuando.
Agora, o spot está em $0.0393, a máxima/mínima em 24h é $0.0395 / $0.0338; basicamente fechou bem junto da máxima. O volume do spot é apenas $8.14M, mas os futuros chegaram a $31.50M; futuros/spot 3,9x. Isso não parece ser um fluxo de compra ativa no spot empurrando o preço para cima; mais parece que os derivativos primeiro colocam “quentura” no mercado. O problema é que a taxa ainda está negativa, o que indica que os que ficaram short não saíram completamente, ou que as ordens sell lá em cima ainda estão pressionando.
Agora olhe para as posições: o OI do contrato $BANK tem 261.509.810 unidades. Com esse porte somado a uma taxa negativa, parece mais que, depois do preço subir, os shorts não se limparam e foram “empurrados” passivamente para cima. Se o spot também aumentasse o volume ao mesmo tempo, eu ficaria mais disposto a buscar continuidade dessa estrutura; mas agora o número de negociações no spot é 38.484—não é fraco, mas também não chega ao nível de “perda de controle” de corrida por compras.
Minha ação é bem simples: não vou correr atrás de long. Eu vou colocar uma ordem de leve short acima de $0.0396, arriscando 2%, e stop em $0.0408. A lógica é que o spot não está segurando com força suficiente para sustentar uma atividade tão grande no contrato. Se houver uma compra realmente contínua, a taxa não deveria continuar no intervalo negativo. Se voltar para a região de $0.0380, eu primeiro reduzo. Se a estrutura continuar “empurrando” para cima, eu executo o stop e saio; não vou ficar “brigando” com isso.
Moedas que entram na lista assim, muitas vezes não é que a história seja tão forte—é que o contrato primeiro acende o sentimento. $BANK #BANK
Se der prejuízo, não me chame (culpe). Se der lucro, me chama para um café.
Agora, o spot está em $0.0393, a máxima/mínima em 24h é $0.0395 / $0.0338; basicamente fechou bem junto da máxima. O volume do spot é apenas $8.14M, mas os futuros chegaram a $31.50M; futuros/spot 3,9x. Isso não parece ser um fluxo de compra ativa no spot empurrando o preço para cima; mais parece que os derivativos primeiro colocam “quentura” no mercado. O problema é que a taxa ainda está negativa, o que indica que os que ficaram short não saíram completamente, ou que as ordens sell lá em cima ainda estão pressionando.
Agora olhe para as posições: o OI do contrato $BANK tem 261.509.810 unidades. Com esse porte somado a uma taxa negativa, parece mais que, depois do preço subir, os shorts não se limparam e foram “empurrados” passivamente para cima. Se o spot também aumentasse o volume ao mesmo tempo, eu ficaria mais disposto a buscar continuidade dessa estrutura; mas agora o número de negociações no spot é 38.484—não é fraco, mas também não chega ao nível de “perda de controle” de corrida por compras.
Minha ação é bem simples: não vou correr atrás de long. Eu vou colocar uma ordem de leve short acima de $0.0396, arriscando 2%, e stop em $0.0408. A lógica é que o spot não está segurando com força suficiente para sustentar uma atividade tão grande no contrato. Se houver uma compra realmente contínua, a taxa não deveria continuar no intervalo negativo. Se voltar para a região de $0.0380, eu primeiro reduzo. Se a estrutura continuar “empurrando” para cima, eu executo o stop e saio; não vou ficar “brigando” com isso.
Moedas que entram na lista assim, muitas vezes não é que a história seja tão forte—é que o contrato primeiro acende o sentimento. $BANK #BANK
Se der prejuízo, não me chame (culpe). Se der lucro, me chama para um café.