Na medida em que a volatilidade dos ativos macro globais se intensifica, fazer hedge entre criptoativos e commodities tradicionais como ouro e prata, por meio de estratégias entre mercados, está se tornando uma forma importante para os traders evitarem riscos sistêmicos. O trader, professor Hash Wesley, divulgou recentemente detalhes de sua estratégia para operar a descoberto (seguir a queda) em BTC e ETH, além de suas posições reais em carteira.
📊 Análise dos pontos de negociação e dos dados reais:
Posicionamento vendido (BTC): A média de abertura foi fixada em 78.166,54; com a queda do preço para a faixa de 77.903,40, o lucro/prejuízo não realizado por operação registrada foi de +43.092,49 USDT (retorno de +6,95%).
Acompanhamento em conjunto (ETH): A média de abertura ficou em 2.461,14, enquanto o preço marcado foi pressionado para 2.449,13, resultando em +15.842,32 USDT de lucro flutuante (retorno de +10,61%).
Lógica de hedge entre mercados: enquanto a estratégia mantém posições vendidas (short) nos dois principais criptoativos, ela introduz ativos tradicionais como “ouro e prata” para fazer hedge, mitigando o risco de um cisne-negro causado por anomalias de liquidez em um único mercado.
💡 Resumo da lógica de negociação:
Ao seguir a tendência e ficar vendido (short) nos principais criptoativos, combinando com ativos de outros mercados como metais preciosos para montar posições de hedge, é possível suavizar de forma eficaz a volatilidade da curva geral de capital.
O que vocês acham: com a intensificação da correlação entre os mercados de ouro/prata e de cripto no momento, em que nível devemos considerar o suporte desta rodada de correção do BTC? Comentem na seção abaixo.
