$SKHYNIX CEO da SK hynix: a escassez de memória vai continuar até 2030; isto não é otimismo, é a confirmação de um superciclo
Em 28 de agosto, o CEO da SK hynix, Kwak No-jung, afirmou de forma clara: "Não vemos nenhum sinal relevante de desaceleração no mercado de memória; esperamos que a escassez de memória se estenda até o fim de 2030." Ao mesmo tempo, revelou que está considerando estreitar ainda mais os laços com a Kioxia.
Isso não é um otimismo comum, mas sim uma confirmação oficial de todo o superciclo de memórias. Se a escassez realmente durar até 2030, significa que, pelos próximos 4 anos, os preços do HBM e do DRAM devem permanecer em uma trajetória de alta. A SK hynix, como líder global em HBM (com participação de mercado superior a 50%), continuará a se beneficiar.
Vejamos os dados com mais clareza: receita do 2T de 79,32 trilhões de won sul-coreano (ano contra ano +257%), lucro operacional de 60,54 trilhões de won (ano contra ano +557%), ambos em níveis recordes na história. A fatia do HBM na receita já ultrapassou 40%, e clientes como NVIDIA, AMD e os Google TPU também estão entre eles. Com a explosão da demanda por servidores de IA, o HBM está em falta; o ciclo de reajustes de preços apenas começou.
No curto prazo, porém, há pressão: declarações mais duras do tipo “hawkish” diminuem o apetite por risco global; como a SK hynix é um ativo de alta beta do setor de tecnologia, a queda pode ser maior. Além disso, o ADR dos EUA em relação às ações sul-coreanas está com prêmio de 50%, o que também tende a convergir. No momento, o índice 1210 caiu 6% a partir de 1290, caracterizando uma sobrevenda de curto prazo.
Operação: 1200-1210 é uma forte zona de suporte (plataforma anterior + nível inteiro); dá para fazer uma aposta com baixa posição visando um repique, stop em 1180, alvo em 1250-1270. No longo prazo, com a confirmação do superciclo de memórias, as correções são oportunidades de entrada; alvo em 1350-1400.
As informações acima são apenas análise pessoal e não constituem recomendação de investimento.#纽约白银期货跌3% #嘉信理财拟新增SOLAVAXLINK交易 #比特币24小时跌3.4%至7.74万美元
Em 28 de agosto, o CEO da SK hynix, Kwak No-jung, afirmou de forma clara: "Não vemos nenhum sinal relevante de desaceleração no mercado de memória; esperamos que a escassez de memória se estenda até o fim de 2030." Ao mesmo tempo, revelou que está considerando estreitar ainda mais os laços com a Kioxia.
Isso não é um otimismo comum, mas sim uma confirmação oficial de todo o superciclo de memórias. Se a escassez realmente durar até 2030, significa que, pelos próximos 4 anos, os preços do HBM e do DRAM devem permanecer em uma trajetória de alta. A SK hynix, como líder global em HBM (com participação de mercado superior a 50%), continuará a se beneficiar.
Vejamos os dados com mais clareza: receita do 2T de 79,32 trilhões de won sul-coreano (ano contra ano +257%), lucro operacional de 60,54 trilhões de won (ano contra ano +557%), ambos em níveis recordes na história. A fatia do HBM na receita já ultrapassou 40%, e clientes como NVIDIA, AMD e os Google TPU também estão entre eles. Com a explosão da demanda por servidores de IA, o HBM está em falta; o ciclo de reajustes de preços apenas começou.
No curto prazo, porém, há pressão: declarações mais duras do tipo “hawkish” diminuem o apetite por risco global; como a SK hynix é um ativo de alta beta do setor de tecnologia, a queda pode ser maior. Além disso, o ADR dos EUA em relação às ações sul-coreanas está com prêmio de 50%, o que também tende a convergir. No momento, o índice 1210 caiu 6% a partir de 1290, caracterizando uma sobrevenda de curto prazo.
Operação: 1200-1210 é uma forte zona de suporte (plataforma anterior + nível inteiro); dá para fazer uma aposta com baixa posição visando um repique, stop em 1180, alvo em 1250-1270. No longo prazo, com a confirmação do superciclo de memórias, as correções são oportunidades de entrada; alvo em 1350-1400.
As informações acima são apenas análise pessoal e não constituem recomendação de investimento.#纽约白银期货跌3% #嘉信理财拟新增SOLAVAXLINK交易 #比特币24小时跌3.4%至7.74万美元
