O preço subiu oito pontos percentuais num dia; a posição em contrato disparou junto, +34%. Ainda assim, a compra discricionária no pregão é só 12,8% — ou seja, este rali foi puxado/empurrado para cima por terceiros, não foi uma escalada espontânea.
A rodada mais chamativa: volume de negócios à vista em 24 horas de 155 milhões, subindo com bastante barulho. Mas a razão entre compras e vendas ativas em futuros é apenas 0,146; o volume de venda pressionante (dump) é quase sete vezes o volume de absorção (compra). Mesmo quando o preço ainda tem clara vantagem do lado das ordens de venda, ele ainda consegue subir — isso indica que quem “comeu ordens” eram ordens passivas e recompras do lado vendido, não é entrada de capital incremental brigando por posições. No lado do à-vista, as grandes ordens estão com fluxo líquido zero; não houve qualquer incremento de dinheiro.
Os grandes players são ainda mais diretos: na visão por conta, o lado comprado (long) é 42%, mas pela visão de posições só sobra 22% — a maior parte está alocada do lado vendido. A quantidade de posições cresceu 34% num dia, acompanhando o preço, porém a direção ficou no lado de quem vende. As novas posições são para pressionar o topo, não para levantar o carro (trophy). Taxa de 0,01%: nem no chão ela consegue ser paga — os longs sequer se dão ao trabalho de adicionar combustível.
O preço já está pregado abaixo de 50,23, respirando curto; em 4 horas só resta 0,11%. Depois do salto de 8%, ele apagou na hora; as médias voltaram a cair abaixo da MA20. No caso do SOXS, esta investida para cima não teve respaldo de fluxo — então a leitura é para vender/ficar short.
Que sinais me fariam virar para comprados: a razão de compras/vendas ativas voltar para acima de 50%, surgirem grandes entradas líquidas no à-vista e o preço sustentar 50,23 com aumento de volume. Enquanto esses três não estiverem completos, mantenho as posições vendidas. #soxs $SOXS
A rodada mais chamativa: volume de negócios à vista em 24 horas de 155 milhões, subindo com bastante barulho. Mas a razão entre compras e vendas ativas em futuros é apenas 0,146; o volume de venda pressionante (dump) é quase sete vezes o volume de absorção (compra). Mesmo quando o preço ainda tem clara vantagem do lado das ordens de venda, ele ainda consegue subir — isso indica que quem “comeu ordens” eram ordens passivas e recompras do lado vendido, não é entrada de capital incremental brigando por posições. No lado do à-vista, as grandes ordens estão com fluxo líquido zero; não houve qualquer incremento de dinheiro.
Os grandes players são ainda mais diretos: na visão por conta, o lado comprado (long) é 42%, mas pela visão de posições só sobra 22% — a maior parte está alocada do lado vendido. A quantidade de posições cresceu 34% num dia, acompanhando o preço, porém a direção ficou no lado de quem vende. As novas posições são para pressionar o topo, não para levantar o carro (trophy). Taxa de 0,01%: nem no chão ela consegue ser paga — os longs sequer se dão ao trabalho de adicionar combustível.
O preço já está pregado abaixo de 50,23, respirando curto; em 4 horas só resta 0,11%. Depois do salto de 8%, ele apagou na hora; as médias voltaram a cair abaixo da MA20. No caso do SOXS, esta investida para cima não teve respaldo de fluxo — então a leitura é para vender/ficar short.
Que sinais me fariam virar para comprados: a razão de compras/vendas ativas voltar para acima de 50%, surgirem grandes entradas líquidas no à-vista e o preço sustentar 50,23 com aumento de volume. Enquanto esses três não estiverem completos, mantenho as posições vendidas. #soxs $SOXS
