De 200 mil a mais de 5 milhões: os 7 anos em que eu reviravoltei no mundo das criptomoedas com métodos "alternativos"
Eu sou Yan An, sou da Guangdong, tenho 36 anos e agora moro em Xangai. Sempre que converso com novos amigos no meio, eles ficam curiosos para saber como eu ganhei esses milhões - não tive informações privilegiadas, não participei de projetos "early bird" que dobraram de valor da noite para o dia, nem consigo entender os indicadores técnicos mais complexos. Pode parecer inacreditável, mas tudo que fiz foram métodos "alternativos" que não têm reconhecimento.
Em 2018, durante o mercado em baixa, eu entrei no mundo das criptomoedas com um capital de 200 mil. Assim que cheguei, me senti como uma mosca sem cabeça, ouvindo as pessoas dizerem que "se caiu muito, é hora de comprar". Então, comprei uma moeda alternativa com tudo que tinha, e o resultado foi uma queda de 30%, fiquei apavorado e vendi. Depois, fui atrás das "moedas populares", fiquei animado e aumentei a posição com uma alta de 5%, mas vendi com medo quando caiu 2%. Em menos de seis meses, 200 mil se transformaram em apenas 80 mil.
Naquela noite, estava revirando meu apartamento em Chengdu, olhando para o saldo da conta em estado de choque. Minha esposa me aconselhou: 'Se não der certo, é melhor parar e trabalhar de forma sólida.'
Mas eu segurei firme — não perdi apenas dinheiro, mas também um pouco do meu orgulho. Desde aquele dia, parei de seguir 'análises de gurus' e não persigo 'tendências quentes', fico apenas observando as velas e volumes, e lentamente desenvolvi algumas 'regras simples'.
Além de uma análise técnica sólida, também sigo rigorosamente estas 15 regras de trading:
1. Quedas acentuadas são o teste para moedas de qualidade. Se o mercado despencar e sua moeda cair levemente, isso é um sinal de que o 'tubarão' está segurando a moeda, recusando-se a deixá-la cair; portanto, você pode mantê-la com confiança, e haverá recompensas.
2. Se um novato não sabe como comprar e vender, a maneira mais simples e direta é manter em uma linha de 5 dias em operações de curto prazo; se romper a linha de 5 dias, venda; para operações de médio prazo, mantenha em uma linha de 20 dias; se romper a linha de 20 dias, saia. Existem muitas maneiras; a melhor é a que se adapta a você. O difícil no trading não é a falta de métodos, mas sim a execução. Insistir de forma repetitiva em um único método, mais de 90% das pessoas conseguem, o caminho é simples.
3. Uma vez que a onda principal se forma e não há um volume de negociação evidente, entre com decisão; se o volume aumentar, mantenha sua posição; se o volume diminuir e a tendência não for quebrada, mantenha; se o volume cair e quebrar a tendência, reduza rapidamente sua posição.
4. Quando uma moeda está em tendência de alta, não olhe para nenhum indicador além do volume; se o volume estiver baixo ou estável, mantenha a posição. Se o volume for excessivo, saia. Volume e preço são a alma do trading; volume é água, preço é o barco.
5. Depois de comprar em curto prazo, se não houver volatilidade nos três dias seguintes, venda; se o preço cair depois da compra, e você perder 5%, faça o stop loss sem hesitar.
6. Se uma moeda caiu 50% de um pico e caiu por 8 dias consecutivos, ela já entrou em um canal de sobrevenda, uma recuperação é iminente, é hora de acompanhar.
7. Ao negociar criptomoedas, foque nas líderes do mercado, opere apenas as líderes, evite as menores. Quando o mercado sobe, as moedas líderes sobem mais rapidamente; quando o mercado cai, elas caem menos. Não tenha medo de entrar; muitas vezes, a negociação é contraintuitiva. Não compre apenas porque caiu muito e não deixe de comprar quando subiu muito. O que você hesita em comprar tende a subir, e o que você se apressa a comprar tende a cair. Os fortes se mantêm fortes; no trading de líderes, o mais importante é comprar em alta e vender em alta ainda maior!
8. Abrace a tendência e opere a favor dela; o preço de compra não precisa ser o mais baixo, mas o mais adequado. Você não ganhará vantagem apenas por comprar a um preço baixo, pois a queda não tem um fundo garantido. Desista de moedas ruins, a tendência é a chave.
9. Não deixe o sangue do lucro subir à cabeça; lembre-se, a coisa mais difícil é como manter lucros constantes. Sempre revise suas operações para entender se foi sorte ou habilidade; um sistema de trading estável que se adapte a você é a chave para lucros duradouros.
10. Não negocie apenas por negociar, o que isso significa? Quando você não tem confiança suficiente de que essa operação gerará lucro, não force a abertura de posição. Ficar fora do mercado é uma arte; quem sabe comprar é um aprendiz, quem sabe vender é um mestre, e quem sabe ficar fora é um verdadeiro guru. O foco do trading não deve ser o lucro, mas sim a preservação do capital. O que importa não é a frequência, mas a taxa de sucesso!
11. Na verdade, no mercado especulativo, a adaptação aleatória é a abordagem mais errada. Use seu sistema de trading fixo, adaptando-se a mudanças dentro desse sistema. Não se preocupe se você usar mil maneiras; o que importa é usar uma única maneira mil vezes. Não agir é a melhor defesa, muitas vezes, os maiores erros acontecem quando você está mais apegado a algo. Esta frase, reflitam bem!
13. O externo é incontrolável, o interno deve buscar a si mesmo. Nunca culpe os outros por suas falhas; isso é extremamente importante. Não importa quão baixo você caia, você deve assumir total responsabilidade por suas decisões. Apenas assumindo a responsabilidade, você pode enfrentar seus erros e evitar repeti-los. Um verdadeiro trader é um guerreiro que enfrenta seus erros corajosamente!
14. Ouça menos rumores de fora, porque opiniões não têm certo ou errado. Muitas vezes, o que você vê é o que eles querem que você veja, ou o que você quer ouvir. Quando você perde o interesse em métodos de mídia ou de qualquer especialista, parabéns, você está perto de entrar e ter sucesso, porque talvez você tenha desenvolvido um pouco da sua própria crença!
15. Você acha que está negociando com o mercado, mas na verdade está negociando consigo mesmo. O sucesso que vemos externamente é apenas uma aparência; por trás do sucesso está uma grande persistência e paciência. O tempo é o ativo mais valioso; a resistência supera a inteligência; talento não é tão importante quanto a mentalidade!
Você se sente como se estivesse a um passo do lucro, mas não consegue encontrar a porta certa? A verdade é simples: para se tornar um trader lucrativo e sustentável, não é necessário dominar todas as técnicas, apenas captar alguns pontos-chave. Hoje, vou revelar os três segredos de análise técnica que eu reuni ao longo dos anos de prática, ajudando você a romper essa barreira e realmente entrar no caminho dos lucros.
Segredo 1: A análise técnica isolada não é suficiente.
Deve-se sempre combinar com um 'quadro estratégico'.
Primeiro, vamos esclarecer um equívoco: não estou dizendo que a análise técnica é inútil — ela é a base do trading, mas usá-la isoladamente é como saber apenas as regras do 21 sem contar cartas, o que levará a perdas a longo prazo.
Um exemplo simples: no jogo de 21, entender as regras é apenas o começo; para ganhar, você precisa 'contar cartas' — obter um valor esperado positivo (EV positivo) através da contagem de cartas. Com o tempo, isso supera o cassino. A análise técnica no trading é equivalente às regras do 21; a estratégia de trading é como 'contar cartas' — integrando a análise técnica em um conjunto de regras vantajosas e, com um número suficiente de amostras de operações, superando o mercado a longo prazo.
Um erro comum entre traders é usar a análise técnica de forma aleatória: entrar em uma compra ao ver um cruzamento de médias móveis e entrar em uma venda ao ver o RSI em sobrecompra, sem um quadro unificado. O resultado é um ciclo de ganhos e perdas, levando a uma perda total. O que realmente importa é transformar a análise técnica em 'parte da estratégia', em vez de depender dela isoladamente.
Segredo 2: O núcleo da construção da estratégia de trading.
Quatro grandes elementos + quatro grandes análises técnicas.
Minha estratégia de trading pessoal é centrada nos 'quatro grandes elementos', combinada com quatro ferramentas de análise técnica comuns, simples, executáveis, e que qualquer um pode entender.
Primeira etapa: defina os 'quatro grandes elementos' da estratégia (todos são indispensáveis).
Uma estratégia lucrativa deve ter esses quatro pontos bem definidos, sem espaço para ambiguidade:
1. Condições: sinais pré-requisitos que devem ser atendidos antes de entrar. Por exemplo, 'o preço está em uma tendência de baixa (máximas descendentes + mínimas ascendentes)', 'o preço recuou para um nível de resistência chave', 'o RSI apresenta divergência', 'formou um padrão de fundo duplo', etc. — só quando todas essas condições forem atendidas, você poderá avançar para a próxima análise;
2. Razão para entrar: 'sinal de confirmação' que aciona a ordem. Não basta atender às condições para entrar; é necessário ter uma base de confirmação clara, como 'formar um padrão de engolfo de baixa em um nível de resistência' ou 'vela de alta rompendo a linha de pescoço', etc. Essa etapa é para garantir a consistência da operação e evitar decisões emocionais.
3. Ponto de stop loss: a 'linha vital' para proteger o capital. A lógica do stop loss é 'se a base de entrada desaparecer, saia imediatamente'.
Por exemplo, se você está comprando em um nível de suporte, coloque o stop loss logo abaixo do suporte;
Ao fazer vendas a descoberto em um nível de resistência, coloque o stop loss acima do nível de resistência + 1 ATR. Lembre-se: o stop loss deve ser rigorosamente seguido, nunca deve ser adiado, e você nunca deve operar sem um stop loss.
4. Ponto de take profit: a 'linha de fim' para travar os lucros. Você pode usar uma relação fixa de lucro/prejuízo (eu costumo usar 2:1) ou usar níveis de suporte e resistência para tomar lucros. O essencial é ter 'regras claras', não ceder a ganância ou medo, e mudar o plano de take profit aleatoriamente.
Segunda etapa: combine com quatro ferramentas de análise técnica úteis (escolha conforme necessário).
As quatro ferramentas de análise técnica que eu costumo usar são suficientes para lidar com a maioria das situações, e vocês também podem escolher as que forem mais eficientes para vocês:
Análise de tendência (estrutura do mercado): identificar máximas e mínimas ascendentes/descendentes, definir a direção principal;
Formação de velas: como um engolfo de alta/baixa, velas com longas sombras, como sinais de confirmação de entrada;
Níveis chave: níveis de suporte, resistência, zonas de oferta e demanda, buscando pontos de entrada de alta probabilidade;
Indicador de momentum (RSI): avalia a força do momentum e sinais de divergência, auxiliando na confirmação da tendência.
Caso prático: montar uma estratégia de venda a descoberto usando os quatro grandes elementos + análise técnica.
Vamos usar um caso real para ver como essa lógica se aplica:
Condições (todas as três devem ser atendidas): ① O preço está em uma tendência de baixa (máximas descendentes + mínimas ascendentes);
② O preço recuou para um nível de resistência chave;
③ O RSI apresenta uma divergência de topo (máximas descendentes, máximas ascendentes no RSI);
Razão para entrar: o preço forma um padrão de engolfo de baixa em um nível de resistência (vela de baixa cobre completamente a vela de alta anterior), confirmando o momentum de queda;
Ponto de stop loss: estabelecido acima do nível de resistência + 1 ATR;
Ponto de take profit: definido com uma relação de 2:1.
Resultado: consegui realizar o lucro e sair do mercado, todo o processo seguiu as regras, sem operações emocionais.
Segredo 3: Não importa quão boa seja a análise técnica.
Não pode salvar a 'mentalidade de trading subdesenvolvida'.
Esta é a chave: muitos traders colocam toda a energia em aprender técnicas e modificar estratégias, mas ignoram a 'mentalidade de trading' — mesmo que você seja excelente em análise técnica, se a mentalidade não acompanhar, você nunca se tornará um trader lucrativo. Aqui estão três técnicas psicológicas que me ajudaram a clarear minha mentalidade:
1. Desista da fantasia de 'enriquecer rapidamente' e aceite que o trading é um 'jogo de probabilidade a longo prazo'.
Quando entrei no mercado, também pensei que o trading poderia enriquecer rapidamente, mas o resultado foi uma mentalidade desequilibrada, operações emocionais e um saldo de conta cada vez menor. Depois percebi: trading não é jogo de azar, mas um negócio que ganha dinheiro a longo prazo com base em vantagens matemáticas — você precisa de uma estratégia lucrativa, de uma gestão de risco razoável e estender a linha do tempo, e o lucro virá naturalmente.
Em vez de sonhar em ganhar muito dinheiro com uma ou duas operações, é melhor testar estratégias de forma sólida, gerenciar o risco e cultivar a mentalidade. Esse é o caminho seguro para lucros consistentes.
2. Construa confiança com testes retroativos e passe pelo período de perdas consecutivas.
Se a estratégia que você está usando não foi testada e você apenas a adotou com base em recomendações de influenciadores ou por intuição, provavelmente você desistirá após uma sequência de perdas.
A função principal dos testes retroativos não é 'provar que a estratégia pode gerar lucro', mas 'ajudar você a entender a estratégia': qual é a taxa de sucesso, a relação lucro/prejuízo, qual é a maior sequência de perdas? Em quais condições a estratégia é eficaz e em quais não é? Conhecendo isso, você não ficará nervoso ao enfrentar perdas consecutivas no mercado ao vivo — porque você sabe que isso é uma flutuação normal da estratégia, e não um erro na sua análise.
Além disso, os testes retroativos podem ajudá-lo a ser mais disciplinado, mantendo a consistência nas operações e evitando a alteração de regras devido a flutuações de mentalidade.
3. Boa gestão de risco é o que permite sobreviver no mercado.
A essência do trading é 'sobreviver primeiro, depois pensar em ganhar dinheiro' — mesmo que você tenha habilidades incríveis, inevitavelmente enfrentará perdas. A diferença está em: quem faz uma boa gestão de risco pode se retirar de uma perda; quem não faz isso, pode perder a maior parte do capital de uma só vez.
Minha regra de gerenciamento de risco: o risco de uma única operação não deve exceder 1%-2% do capital total. Por exemplo, se você tem 100 mil, a perda máxima por operação deve ser de 1000-2000 reais. Mesmo que enfrente 5 perdas consecutivas, você terá perdido apenas 5%-10%, ainda restando a chance de recuperação; mas se o risco for de 10% por operação, 5 perdas consecutivas podem zerar metade do capital, tornando difícil se recuperar.
Lembre-se: o gerenciamento de risco não limita seus lucros, mas protege sua permanência no mercado, permitindo que você ganhe dinheiro com a vantagem matemática da estratégia.
Resumo: O núcleo do lucro.
É a ressonância tripla de 'técnica + estratégia + mentalidade'.
Os três segredos que compartilho hoje podem ser resumidos em uma frase: a análise técnica é a base, o quadro estratégico é a estrutura, e a mentalidade de trading é a alma.
Muitas pessoas perdem dinheiro porque se concentram apenas na 'análise técnica', ignorando a estratégia e a mentalidade. Um verdadeiro trader profissional não depende de indicadores complexos ou previsões precisas, mas sim de:
Integre a análise técnica no 'quadro estratégico' dos quatro grandes elementos para garantir a consistência da operação.
Desista da fantasia de enriquecer rapidamente e aceite que o trading é um jogo de probabilidade a longo prazo.
Construa confiança com testes retroativos e proteja o capital com gerenciamento de risco.
Quando você consegue aplicar esses três pontos, perceberá que o lucro é, na verdade, o resultado natural da 'execução consistente'. Você também entenderá por que algumas pessoas conseguem ter lucros constantes enquanto outras ficam apenas girando em perdas.
Aqui estão as experiências de trading que eu compartilho com vocês hoje. Muitas vezes, você perde oportunidades de lucro por causa de suas dúvidas. Se você não se atrever a tentar, tocar e entender, como saberá os prós e contras? Você só saberá o próximo passo depois de dar o primeiro passo. Uma xícara de chá quente, um conselho — sou tanto um professor quanto um amigo que gosta de conversar.
O encontro é um destino, conhecer é uma separação. Eu realmente acredito que as conexões são destinadas, enquanto as separações são o destino. O caminho do investimento é longo; os ganhos e perdas momentâneos são apenas a ponta do iceberg. Lembre-se: até os mais sábios podem errar, e até os mais ignorantes podem ter acertos. Não importa como você se sinta, o tempo não vai parar por você. Levante-se, deixe as preocupações de lado e siga em frente.
Os segredos da arte do trading já foram revelados; agora depende de você se destacar no mercado.
Esses métodos devem ser guardados. Se achar útil, compartilhe com outros traders ao seu redor, siga-me para aprender mais sobre o mundo das criptomoedas. Depois de ter passado por dificuldades, estou aqui para proteger os investidores! Siga-me, e juntos trilharemos o caminho do mercado de criptomoedas! 66