#okta与crowdstrike财报超预期大涨
A OKTA e a CRWD desta vez é o mercado a reajustar novamente a precificação de segurança de rede!
A receita da CRWD no 2T foi de US$ 1,47 bilhão, +26% ano a ano. O novo ARR líquido cresceu e bateu recorde, chegando a US$ 333 milhões. A empresa também elevou diretamente a orientação de crescimento do novo ARR líquido para o FY27 para 34%; em seguida, as ações dispararam cerca de 19%.
A OKTA foi ainda mais surpreendente: receita de US$ 805 milhões, +11% ano a ano; EPS de US$ 1,05, ambos acima das expectativas. O RPO cresceu 17% e as ações chegaram a subir mais de 28% no mesmo dia.
O mercado já tinha precificado antes? Sim, mas claramente não o suficiente. Antes do relatório da OKTA, as ações já haviam subido cerca de 50% neste ano; ainda assim, conseguiram puxar mais 30%. No caso da CRWD, o mercado também geralmente esperava que viessem acima das expectativas, mas o novo ARR líquido e a orientação continuaram acelerando. Isso sugere que o dinheiro está, de fato, comprando a nova rodada de demanda por segurança de identidade e endpoints trazida por agentes de IA.
Estou mais otimista com a CRWD. A velocidade de crescimento, a qualidade do ARR e a posição conquistada em segurança de IA são mais sólidos do que os da OKTA. Após uma alta explosiva no curto prazo, não é adequado correr atrás, mas a CRWD após a correção merece ser acompanhada com atenção.
A OKTA e a CRWD desta vez é o mercado a reajustar novamente a precificação de segurança de rede!
A receita da CRWD no 2T foi de US$ 1,47 bilhão, +26% ano a ano. O novo ARR líquido cresceu e bateu recorde, chegando a US$ 333 milhões. A empresa também elevou diretamente a orientação de crescimento do novo ARR líquido para o FY27 para 34%; em seguida, as ações dispararam cerca de 19%.
A OKTA foi ainda mais surpreendente: receita de US$ 805 milhões, +11% ano a ano; EPS de US$ 1,05, ambos acima das expectativas. O RPO cresceu 17% e as ações chegaram a subir mais de 28% no mesmo dia.
O mercado já tinha precificado antes? Sim, mas claramente não o suficiente. Antes do relatório da OKTA, as ações já haviam subido cerca de 50% neste ano; ainda assim, conseguiram puxar mais 30%. No caso da CRWD, o mercado também geralmente esperava que viessem acima das expectativas, mas o novo ARR líquido e a orientação continuaram acelerando. Isso sugere que o dinheiro está, de fato, comprando a nova rodada de demanda por segurança de identidade e endpoints trazida por agentes de IA.
Estou mais otimista com a CRWD. A velocidade de crescimento, a qualidade do ARR e a posição conquistada em segurança de IA são mais sólidos do que os da OKTA. Após uma alta explosiva no curto prazo, não é adequado correr atrás, mas a CRWD após a correção merece ser acompanhada com atenção.