Negociar criptomoedas e ganhar dinheiro, 90% das pessoas estão indo na direção errada.

Todos os dias, as pessoas estão correndo atrás de tendências, estudando gráficos de velas, perguntando sobre informações privilegiadas, mas esquecem do ponto mais crucial: neste mercado, ganhar muito dinheiro não depende de negociar, mas de ficar parado.

Quem sou eu? Um veterano que flutua no mundo das criptomoedas há onze anos, e também uma pessoa comum que ganhou 80 milhões com a estratégia de "não fazer nada".

Hoje, quero completamente reverter sua percepção sobre "negociar criptomoedas".

Vou compartilhar três conceitos centrais que parecem simples, mas que poucas pessoas conseguem realizar.

Compreendendo isso, você pode ter a chance de atravessar os futuros touros e ursos e se tornar um dos 10% vencedores.

Além das técnicas emocionantes, também sigo rigorosamente as 7 regras de ferro a seguir:

1、Síndrome da Posição é uma doença comum entre os investidores, e os "sintomas" se manifestam da seguinte maneira: quando não há posições, a pessoa fica inquieta e sente a necessidade de fazer uma ordem; quando tem posições, fica apavorada e, assim que o mercado se move na direção oposta, não sabe o que fazer; acredita que as oportunidades são constantes e quer operar sem parar, resultando em perdas crescentes.

2、Operações frequentes "em qualquer clima" Muitos investidores querem ser versáteis, "fazem longas" e depois "fazem curtas". Embora se imponham exigências rigorosas, isso vai contra a importância de seguir a tendência do mercado. Quando não há uma força quebrando outra força, não tenha pensamentos contrários; em um mercado em alta, faça longas #feche longas, faça mais longas, feche mais longas..... em um mercado em baixa, mantenha-se em curtas, feche curtas, faça mais curtas, feche mais curtas.

3、Contra a tendência, pegar a reversão Pode pegar a reversão? Se a abordagem estiver correta, claro que sim. Caso contrário, é como lamparinar a lâmina. Se uma faca cair do céu, quando você deve pegá-la? Sem dúvida, deve esperar até que caia no chão e não se mova; caso contrário, você certamente ficará ferido. Pegar a reversão requer habilidades específicas, aqueles sem experiência não devem arriscar, basta seguir a tendência e participar da reversão, sempre preste atenção na gestão do capital.

4、Hesitar ao fazer ordens Ao fazer longas, tem medo de uma falsa alta, e ao fazer curtas, tem medo de uma falsa baixa, fazendo com que as oportunidades desapareçam de vista. Entenda a lógica de que, após um trem começar a se mover, sempre há uma inércia inicial; quando a tendência dá o primeiro passo, nós entramos a um passo e meio, até que o equilíbrio seja quebrado.

Quando a tendência é confirmada, adote a estratégia de "receber tudo"; quando os sinais de uma falsa ruptura aparecem, a probabilidade de sucesso na direção oposta é muito alta.

5、Mentalidade de vigilância dos principais investidores Muitos investidores certamente já passaram por isso: você faz longas, e o preço cai; você faz curtas, e o preço sobe; você corta suas longas, e o preço ainda sobe; corta suas curtas, e o preço cai. Negociar BTC pode depender muito da sorte; os principais investidores não precisam de você. Desligue o computador, descanse um pouco, e após se acalmar, volte a negociar.

6、Operar com a conta cheia Embora operar com a conta cheia possa aumentar rapidamente a riqueza, também pode levar a uma rápida liquidação. Não existem absolutos; mesmo os fundos não podem controlar completamente eventos imprevistos e os impactos de políticas ou notícias. Nunca opere com a conta cheia; cada nova posição não deve ultrapassar 30% do capital total, no máximo 50%, para prevenir o reabastecimento ou outras situações.

7、Nunca admite derrota Muitos investidores têm essa mentalidade teimosa; ao cometer um erro, nunca admitem a derrota, e não resolvem imediatamente as ordens erradas em mãos, permitindo que o erro se prolongue, e o resultado você pode imaginar. "Eu simplesmente não acredito que não suba, eu simplesmente não acredito que não desça... essa mentalidade é totalmente inaceitável.

Liberdade de tempo e ganhar dinheiro a qualquer momento é o objetivo final de cada trader. Mas muitas pessoas, após anos de esforço, ainda não conseguem ganhar dinheiro; o núcleo é não evitar essas 4 armadilhas-chave. Hoje, compartilho com vocês as 4 lições de negociação que compilei após anos de prática (também podem ser chamadas de "regras de ferro"), ajudando vocês a saírem do ciclo de perdas e elevarem seu nível de negociação a um novo patamar.

Lição 1：

A maioria das pessoas não perde por causa da estratégia, mas por causa da execução.

Muitos traders têm a ilusão de que "desde que encontrem uma estratégia de negociação perfeita, conseguirão lucros estáveis". Assim, eles mudam indicadores, padrões e períodos com frequência, achando que "a estratégia atual não está funcionando", mas nunca refletem se "realmente executaram corretamente".

Durante os testes ou simulações, tudo parece perfeito — entrando, usando stop loss e take profit, sem interferência emocional; mas uma vez que entram no mercado real, a pressão do dinheiro real amplifica a ganância e o medo humanos, fazendo com que a execução mude instantaneamente.

• Medo de stop loss, mover stop loss aleatoriamente: quando o preço se aproxima do stop loss, sempre se pensa "só mais um momento, pode haver uma reversão", movendo o stop loss para mais longe, fazendo com que a perda controlável se torne uma grande perda;

• Realizar lucros precocemente, desperdiçando espaço de lucro: assim que a operação apresenta lucro, a ansiedade surge, com medo de que o lucro seja devolvido, e antes de chegar ao ponto de saída, sai precocemente, transformando uma relação de lucro/prejuízo de 2:1 em 1:1, destruindo o valor esperado positivo da estratégia;

• Autoafirmação, aumentar a posição (mais mortal): tratar o stop loss como "fracasso", ver o mercado como "adversário". Quando o preço atinge o stop loss, não quer admitir o erro e acaba aumentando a posição, tentando provar que está certo — nesse momento, a negociação não é mais um jogo de probabilidade, mas uma disputa emocional, e o risco da conta é totalmente controlado pela emoção.

Esses problemas de execução são mais fatais do que a estratégia em si — eles "amplificam as perdas e diminuem os lucros". Mesmo que você tenha uma taxa de vitória de 58% e uma relação lucro/prejuízo de 2:1, se mover seu stop loss frequentemente e realizar lucros precocemente, a longo prazo você certamente terá perdas.

Um verdadeiro trader maduro não se baseia na força de vontade para "evitar cometer erros", mas sim na "sistematização" para reduzir a liberdade de execução: estabelecer regras de stop loss, take profit e gerenciamento de risco antes de entrar no mercado, e depois apenas executar mecanicamente, sem pensar no momento. Você deve tratar as perdas como "custos operacionais" — assim como alugar um espaço comercial ou pagar contas, as perdas nas negociações são inevitáveis; aceitá-las é o primeiro passo para vencer no jogo de probabilidades a longo prazo.

Lembre-se：a estratégia determina se você "tem ou não vantagem", a execução determina se você "consegue transformar a vantagem em lucro". Não importa quão boa seja a estratégia, sem execução é tudo em vão.

Lição 2：

Você deve dominar a "estrutura do mercado"; negociar na tendência é o caminho.

A estrutura do mercado é a "base" dos traders lucrativos — se você não entende a estrutura do mercado, não entenderá a tendência, e a direção da negociação facilmente estará errada. Não importa qual estratégia você use, no final, tudo deve voltar à "tendência"; negociando na direção da tendência, a taxa de sucesso será maior.

O núcleo da estrutura do mercado é muito simples, apenas observe dois "pontos altos e baixos":

Tendência de alta: o preço forma "pontos altos cada vez mais altos + pontos baixos cada vez mais altos";

Tendência de queda: o preço forma "pontos altos cada vez mais baixos + pontos baixos cada vez mais baixos".

Outro sinal chave é chamado de "quebra da tendência": por exemplo, em uma tendência de alta, se o preço quebra o ponto baixo anterior, formando "pontos baixos cada vez mais baixos", isso indica que a tendência de alta provavelmente acabou e deve-se estar alerta para uma reversão.

Por exemplo: se a estrutura do mercado é uma tendência de alta, você deve priorizar as longas, evitando as curtas; se é uma tendência de baixa, priorize as curtas e não faça compras a preços baixos sem cautela. Negociar na direção da grande tendência é como "usar a corrente a seu favor"; mesmo que o sinal seja um pouco fraco, é mais fácil ser levado para o lucro pela tendência; negociar contra a tendência é como remar contra a corrente, por mais que você se esforce, é fácil ter perdas.

Portanto, antes de qualquer negociação, primeiro observe a estrutura do mercado para determinar a tendência, depois busque oportunidades — essa é a maneira mais básica e eficiente de aumentar a taxa de vitória.

Lição 3：Análise do comportamento do preço

A ordem é sempre "primeiro estrutura, depois preço, por último vela"

Muitos iniciantes que aprenderam sobre padrões de vela (como engolfos de alta e baixa) pensam que podem ganhar dinheiro — assim que veem um padrão, entram, e o resultado é que perdem cada vez mais.

Na verdade, um único padrão de vela não tem significado algum! O preço forma aleatoriamente vários padrões de vela no gráfico; se não passar por uma "filtragem", as entradas são todas de baixa qualidade e baixa taxa de sucesso. A ordem correta de análise do comportamento do preço deve ser "primeiro estrutura, depois preço, por último vela":

• Primeiro, observe a estrutura: determine a tendência (alta/baixa) através da estrutura do mercado e defina a direção da negociação;

• Depois, busque pontos de preço-chave: na direção da tendência, busque níveis de suporte, resistência, áreas de oferta e demanda, etc., que tenham alta qualidade;

• Por último, observe os sinais de vela: só entre no mercado quando o preço apresentar um padrão de vela no nível chave — o padrão de vela é apenas um "botão de disparo", não a única base para entrada.

Vamos analisar com exemplos práticos:

Primeiro passo: defina a estrutura (direção): o preço forma pontos altos cada vez mais altos e pontos baixos cada vez mais altos, deixando claro que é uma tendência de alta, priorizando as longas;

Segundo passo: busque pontos de preço-chave: selecione dois níveis de suporte de alta qualidade — ① a resistência anterior que se torna suporte após a ruptura; ② o nível de suporte formado pelos pontos baixos anteriores;

Terceiro passo: aguarde o sinal da vela (entrada): o preço recua para o nível de resistência que se torna suporte, primeiro aparece uma vela de grande alta (mostrando forte demanda).

Depois, forma o "padrão de fundo duplo", e finalmente, com uma grande vela, rompe a linha do pescoço do fundo duplo (confirmando que o padrão é válido);

Entrada + gerenciamento de risco: após a formação completa da grande vela, faça longas, coloque o stop loss abaixo do ponto baixo do padrão de fundo duplo (saia se o padrão falhar), e configure o take profit com base na relação de lucro/prejuízo de 2:1, e finalmente, realize o lucro com sucesso.

O núcleo dessa lógica é a "sobreposição de alta probabilidade": direção da tendência correta (estrutura) + preço com suporte (ponto chave) + confirmação de momentum (padrão de vela), a combinação dos três aumenta significativamente a taxa de sucesso e evita ser enganado por sinais falsos.

Lição 4：Entender o "valor esperado"

Só então você entende que a essência da negociação é "repetição a longo prazo"

Muitos traders só se concentram em "ganhar ou perder em uma única negociação", mas ignoram o núcleo da negociação — o valor esperado. O valor esperado é "quanto você pode ganhar em média em cada negociação ao longo do tempo"; ele determina se seu sistema de negociação pode ser lucrativo a longo prazo.

Primeiro, aqui está uma fórmula central:

Valor esperado = (taxa de vitória × lucro médio) - (taxa de perda × perda média)

Desde que o valor esperado > 0, com um número suficiente de amostras de negociação, você certamente poderá ganhar dinheiro. Vamos dar um exemplo:

Taxa de vitória de 50%, relação lucro/prejuízo de 2:1, risco por operação de 10 yuans;

Lucro médio = 20 yuans, perda média = 10 yuans;

Valor esperado = (50%×20) - (50%×10) = 5 yuans — a longo prazo, cada negociação pode ganhar em média 5 yuans, esse é um sistema de negociação excelente.

Mas na realidade, muitas pessoas transformam sistemas com valor esperado positivo em negativos: seguram posições durante perdas (ampliando a perda média), realizam lucros precocemente (reduzindo o lucro médio), e a taxa de vitória e a relação lucro/prejuízo mudam, assim, o valor esperado naturalmente se torna negativo.

Aqui estão 3 conselhos para vocês, lembrem-se:

• Negociações sem valor esperado positivo são, na essência, apostas;

• As emoções são o maior inimigo do valor esperado — todos os problemas de execução, no final, acabam destruindo o valor esperado;

• Você não pode ganhar dinheiro além do que entende — se não entender o valor esperado, não entenderá "por que é necessário executar de forma consistente", sempre perseguindo "lucros em cada operação", enquanto ignora "repetições a longo prazo".

A essência da negociação não é "ganhar ou perder desta vez", mas "o que acontece quando esse sistema é repetido 100 vezes, 1000 vezes". Quando você começa a pensar em termos de "valor esperado + número de amostras" ao negociar, você não se preocupará mais com perdas em uma única operação, nem se alegrará em demasia com lucros em uma única operação, mas se concentrará na "execução consistente" — esse é o núcleo do lucro estável.

Resumo：

O núcleo do lucro nas negociações é "fazer bem as coisas que têm alta probabilidade de estarem corretas"

Essas 4 lições giram em torno de um núcleo: negociação é "jogo de probabilidades a longo prazo", não "jogo de acertos em cada operação". Você não precisa ganhar em cada operação, apenas precisa fazer bem esses 4 pontos:

1. Escolha uma estratégia com valor esperado positivo, concentre-se na execução, não mude as regras aleatoriamente;

2. Entenda a estrutura do mercado e negocie na direção da tendência, não contra ela;

3. Busque oportunidades na ordem "estrutura-preço-vela", e faça apenas negociações de alta qualidade;

4. Veja as negociações com a mentalidade de valor esperado, mantenha a repetição a longo prazo e acumule o número de amostras.

Muitas pessoas perdem dinheiro porque colocam sua energia em "encontrar uma estratégia melhor" e "adivinhar a tendência de uma única operação", ignorando essas verdades mais básicas e centrais. Integre essas 4 lições em sua negociação e você descobrirá que o lucro é, na verdade, o resultado natural da "execução consistente".

Essas são as experiências de negociação que Yan An compartilha com todos hoje. Muitas vezes, você perde muitas oportunidades de ganhar dinheiro por causa de suas dúvidas; você não se atreve a tentar, a se envolver, a entender, como saberá os prós e contras disso? Você só saberá como proceder após dar o primeiro passo. Uma xícara de chá quente, uma sugestão, eu sou tanto um professor quanto um amigo que sabe conversar.

O encontro é destino, o conhecimento é separação. Eu acredito firmemente que o destino nos fará encontrar, enquanto a separação é o destino. O caminho do investimento é longo, e os ganhos e perdas momentâneas são apenas a ponta do iceberg. É importante entender que mesmo os sábios podem errar, e mesmo os tolos podem ter acertos; independentemente das emoções, o tempo não para por você. Levante-se, deixe de lado as preocupações e continue avançando.

Os segredos das artes marciais já foram dados a vocês; se podem se tornar famosos no mundo depende de vocês.

Esses métodos todos devem ser salvos, e aqueles que acham úteis podem compartilhar com mais pessoas que negociam criptomoedas, me siga, aprenda mais sobre o mercado de moedas. Depois de passar pela chuva, estou disposto a segurar o guarda-chuva para os investidores! Me siga, vamos juntos nesta jornada no mercado de moedas!