A mais recente divulgação de resultados do 2T da Nvidia traz múltiplos sinais positivos, fortalecendo os fundamentos para sustentar a trajetória das ações no próximo período.

A empresa aponta que a demanda real no mercado de IA tem potencial de crescer em dobro; a limitação do desempenho no ano se deve apenas à falta de capacidade produtiva, e não a um enfraquecimento da demanda do segmento. O negócio de CPUs de servidores entrou em um ponto de virada de explosão, com expectativa de dobrar a receita no ano fiscal de 2028. Além disso, com a iteração de novos produtos e reajustes de preços, a margem bruta pode voltar a subir para 72%-73%. $NVDA
A indústria de IA já entrou oficialmente na fase de monetização. O cenário de escassez de capacidade de computação deve persistir até o fim do ano fiscal de 2028, sem risco de excesso de capacidade.

Ao mesmo tempo, a Amazon seguirá ampliando suas compras de GPUs, garantindo de forma significativa pedidos para o longo prazo. Somado ao contínuo aumento do preço dos chips de memória e à expansão com cooperação profunda ao longo da cadeia industrial, a lógica de crescimento de longo prazo da Nvidia permanece sólida. No curto prazo, as ações podem ter potencial de recuperar e reagir positivamente com base nos benefícios do relatório de resultados, mas ainda é preciso ficar atento ao risco de volatilidade decorrente da oscilação do sentimento do mercado de ações dos EUA e do setor de IA.

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