NEAR Hoje há um ponto incomum: o preço vem descendo sem parar, mas no lado dos contratos parece que levaram um “choque” e há uma corrida para assumir posições. Compras ativas aumentaram 88% em sete horas, volume representando 57%, e o spot de 15 minutos acabou de virar para entrada líquida — à primeira vista, parece que alguém está fazendo “mão de ferro” para aproveitar a queda. Só que o dinheiro grande está fazendo outra coisa: o spot teve saída líquida de 36 milhões em três horas, o fluxo financeiro em 12 amostras não ficou vermelho nem uma vez, e grandes ordens seguiram saindo em cinco candles consecutivos. Conforme o preço cai, o dinheiro continua a se retirar.
Juntando os dois lados, fica claro o que está acontecendo: quem está assumindo é o long alavancado; quem está descarregando é o grande capital do spot. Em 1 hora, 4 horas e no diário, todos os três períodos estão em DOWN, e a posição (open interest) caiu 5,8% em um dia, caindo no quadrante de bear_capitulation — padrão típico de longos sendo liquidados repetidamente. Quanto mais agressiva a compra de contratos, mais alavancagem fica presa; isso fica com cara de “quem pega a pancada” para absorver a pressão vendedora do spot.
Agora a posição: nas últimas 24 horas, foi de 2,008 para 1,873, queda de 4,45%. O MFI ainda está preso na zona extrema de sobrecompra, em 88,8 — a “carne” dessa semana ainda está começando a ser devolvida. A conta das baleias ainda sustenta 71,9% de posições longas, mas nas últimas sete horas também está reduzindo; não dá para segurar quando a tendência puxa para baixo.
Minha posição é direta: vendido (short). As saídas do spot não pararam; toda vez que a compra de contratos puxa o preço para cima, isso vira uma oportunidade para aumentar o short.
Quando ocorre a reversão? Quando o spot de 3 horas virar entrada líquida positiva e continuar assim, o preço voltar e ficar acima de 1,9, e o open interest voltar a empilhar long — quando os três aparecerem, eu mudo de ideia. #near $NEAR
Juntando os dois lados, fica claro o que está acontecendo: quem está assumindo é o long alavancado; quem está descarregando é o grande capital do spot. Em 1 hora, 4 horas e no diário, todos os três períodos estão em DOWN, e a posição (open interest) caiu 5,8% em um dia, caindo no quadrante de bear_capitulation — padrão típico de longos sendo liquidados repetidamente. Quanto mais agressiva a compra de contratos, mais alavancagem fica presa; isso fica com cara de “quem pega a pancada” para absorver a pressão vendedora do spot.
Agora a posição: nas últimas 24 horas, foi de 2,008 para 1,873, queda de 4,45%. O MFI ainda está preso na zona extrema de sobrecompra, em 88,8 — a “carne” dessa semana ainda está começando a ser devolvida. A conta das baleias ainda sustenta 71,9% de posições longas, mas nas últimas sete horas também está reduzindo; não dá para segurar quando a tendência puxa para baixo.
Minha posição é direta: vendido (short). As saídas do spot não pararam; toda vez que a compra de contratos puxa o preço para cima, isso vira uma oportunidade para aumentar o short.
Quando ocorre a reversão? Quando o spot de 3 horas virar entrada líquida positiva e continuar assim, o preço voltar e ficar acima de 1,9, e o open interest voltar a empilhar long — quando os três aparecerem, eu mudo de ideia. #near $NEAR
