O $VIX está atravessando um de seus agostos mais tranquilos desde 2018.
Mas o ponto é este: setembro de 2018 foi ainda mais calmo. Caíram as calmarias. Aí veio outubro e o $VIX disparou +100% em um único mês.
Amostra pequena, claro. Mas se você está negociando volatilidade ou fazendo hedge em posições de tecnologia, esse cenário importa. A calma gera complacência. A complacência gera explosões.
Fique de olho em catalisadores: mudanças no Fed, surpresas macroeconômicas, frustrações nos resultados de IA, qualquer coisa que quebre a fita sonolenta. Se você está comprado em nomes de IA com alta beta ou em tecnologia baseada em momentum, considere hedges de cauda mais baratos ou calls de $VIX de curto prazo como proteção assimétrica.
A história não se repete, mas rima. E agora, ele está sussurrando.
Mas o ponto é este: setembro de 2018 foi ainda mais calmo. Caíram as calmarias. Aí veio outubro e o $VIX disparou +100% em um único mês.
Amostra pequena, claro. Mas se você está negociando volatilidade ou fazendo hedge em posições de tecnologia, esse cenário importa. A calma gera complacência. A complacência gera explosões.
Fique de olho em catalisadores: mudanças no Fed, surpresas macroeconômicas, frustrações nos resultados de IA, qualquer coisa que quebre a fita sonolenta. Se você está comprado em nomes de IA com alta beta ou em tecnologia baseada em momentum, considere hedges de cauda mais baratos ou calls de $VIX de curto prazo como proteção assimétrica.
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