Os resultados quebraram minha mente.
Não é estratégia. Não é psicologia. Não é "o mercado é manipulado."
É um número que quase todo mundo erra.
Aqui está o que os dados mostraram:
Os traders perdedores tiveram uma taxa de vitória MÉDIA de 62%
Os traders lucrativos tiveram uma taxa de vitória MÉDIA de 47%
Leia isso de novo. Os perdedores ganharam MAIS vezes. E ainda assim perderam dinheiro.
Como isso é possível?
Porque a taxa de vitória é a maior mentira no trading.
Os traders perdedores:
- Ganhou 62% das negociações
- Vencedor médio: $85
- Perdedor médio: $147
- Expectativa líquida: -$0.23 por dólar arriscado
- Resultado: Morte lenta ao longo de 6-12 meses
Os traders lucrativos:
- Ganhou 47% das negociações
- Vencedor médio: $312
- Perdedor médio: $97
- Expectativa líquida: +$0.96 por dólar arriscado
- Resultado: Crescimento consistente para sempre
Os perdedores cortam os vencedores cedo e deixam os perdedores correr.
Os vencedores deixam os vencedores correr e cortam os perdedores rapidamente.
Mesmos setups. Mesmos mercados. Resultados opostos.
Por que quase todo mundo faz isso ao contrário:
Seu cérebro é programado para evitar perdas. Fisicamente dói fechar uma negociação em -$100. Então você segura, esperando que volte.
Seu cérebro é programado para garantir ganhos. É incrível fechar uma negociação em +$50. Então você realiza o lucro cedo, com medo de que reversa.
Isso é chamado de "aversão à perda" e foi estudado por 50 anos. É biológico. Seus ancestrais que temiam perdas sobreviveram mais tempo.
Mas no trading, é suicídio financeiro.
A solução:
Você não precisa de uma estratégia melhor. Você precisa inverter seu risco/recompensa.
Pare de tomar setups onde seu alvo está na mesma distância que sua perda máxima. Isso é um jogo de moeda menos taxas.
Só tome setups onde seu alvo é 3-4x sua perda máxima.
A 3:1 risco/recompensa, você pode errar 65% das vezes e ainda assim ganhar dinheiro.
A matemática:
100 negociações a 3:1 R:R com 40% de taxa de vitória:
- 40 vencedores × $300 = $12,000
- 60 perdedores × $100 = $6,000
- Lucro líquido: $6,000
100 negociações a 1:1 R:R com 60% de taxa de vitória:
- 60 vencedores × $100 = $6,000
- 40 perdedores × $100 = $4,000
- Lucro líquido: $2,000 (menos taxas = talvez empate)
O cara com a taxa de vitória "pior" ganhou 3 vezes mais dinheiro.
Pare de perseguir a taxa de vitória. Persiga R:R.
Os 5% que são lucrativos descobriram isso. Os 95% ainda estão postando capturas de tela com 73% de taxa de vitória enquanto suas contas sangram.