Em 7 dias, alta de 81,5%. A CME inclui a ENA em um índice de referência; quando as boas notícias se acumulam a todo vapor, o preço — na verdade — cai 7% em 24 horas: sai de 0,18375 e volta direto para 0,151. No momento em que as boas notícias estão mais altas, é justamente quando o gráfico está mais “fraco”.
O problema está no lado dos contratos: a razão de trades ativos entre compras e vendas só resta em 0,4041; a demanda compradora ativa representa apenas 28,8%. O volume de vendas é 2,5 vezes o de compras. Isso não é uma correção comum — é um caso de dinheiro do contrato usando as boas notícias para uma saída coletiva.
A quantidade em aberto caiu 10,36% em um dia, enquanto o preço caiu e a redução/retirada de posições ocorreu no quadrante de bear_capitulation. Os long ficam sendo “extraídos”; em 4 horas e no diário, a direção inteira é DOWN. On-chain, é ainda mais direto: a quantidade de empréstimo de margem em moedas (margin) cai 49% em 12 horas, e a alavancagem sai em massa. RSI 79, MFI 84; a alta de 7 dias já foi totalmente “estourada”.
A única evidência de alta nos long é o fluxo líquido de entrada no spot em 3 horas, e as 12 velas K seguidas todas positivas. Mas boas notícias não sobem, e o contrato ainda vende tão pesado: essa entrada parece mais “receber na lateral enquanto negocia do outro lado” — a equipe principal está transferindo as cotas para quem corre atrás das boas notícias.
Eu fico vendido (short). Rebate para 0,155-0,156 para entrar em short; alvo em 0,144 e 0,1369; stop em 0,16. Se o preço, com volume, voltar e segurar acima de 0,1597, e se o spot continuar com entrada de fluxo e conseguir trazer OI de volta, então isso é uma lavagem (wash) e não uma saída; eu reconheço o erro e viro a posição. #ena $ENA
O problema está no lado dos contratos: a razão de trades ativos entre compras e vendas só resta em 0,4041; a demanda compradora ativa representa apenas 28,8%. O volume de vendas é 2,5 vezes o de compras. Isso não é uma correção comum — é um caso de dinheiro do contrato usando as boas notícias para uma saída coletiva.
A quantidade em aberto caiu 10,36% em um dia, enquanto o preço caiu e a redução/retirada de posições ocorreu no quadrante de bear_capitulation. Os long ficam sendo “extraídos”; em 4 horas e no diário, a direção inteira é DOWN. On-chain, é ainda mais direto: a quantidade de empréstimo de margem em moedas (margin) cai 49% em 12 horas, e a alavancagem sai em massa. RSI 79, MFI 84; a alta de 7 dias já foi totalmente “estourada”.
A única evidência de alta nos long é o fluxo líquido de entrada no spot em 3 horas, e as 12 velas K seguidas todas positivas. Mas boas notícias não sobem, e o contrato ainda vende tão pesado: essa entrada parece mais “receber na lateral enquanto negocia do outro lado” — a equipe principal está transferindo as cotas para quem corre atrás das boas notícias.
Eu fico vendido (short). Rebate para 0,155-0,156 para entrar em short; alvo em 0,144 e 0,1369; stop em 0,16. Se o preço, com volume, voltar e segurar acima de 0,1597, e se o spot continuar com entrada de fluxo e conseguir trazer OI de volta, então isso é uma lavagem (wash) e não uma saída; eu reconheço o erro e viro a posição. #ena $ENA
