Irmãos, o RSI diário do $PORTAL já chegou a 70,6—o dinheiro da região de sobrecompra não é fácil de ganhar. Mas o mais cruel é que a taxa de funding das últimas 24h está em -0,2075%: os vendidos não só não saíram, como ainda estão pagando “pedágio” para os comprados. O Tio Dez ficou olhando por um bom tempo, e a conclusão é: levemente altista, mas absolutamente não é para entrar perseguindo o preço atual.

Primeiro, olhe o que mais chama atenção: funding negativo. Nesse ponto, quem vende está pagando. Isso mostra que os vendidos ainda estão “se agarrando”; enquanto o preço não romper, essas pessoas viram combustível. A relação long/short da conta é 0,8629 — os investidores de varejo estão mais para o lado vendido. A proporção de posições das grandes contas é 1,3556 — as grandes contas estão mais compradas, puxando o movimento. Os dois lados já entraram na briga, mas quem tem as cartas na mão são as grandes contas; eu escolho seguir o lado com mais dinheiro.

Agora o OI: 14M, o valor de mercado é só 15M, quase 1:1. Ou seja, o capital alavancado e o capital à vista estão basicamente meio a meio. O book dá uma “tremidinha” e as ordens de liquidação viram o empurrão. A boa notícia é que a direção é para cima; a má notícia é que, se virar contra, o “tsunami” também vem rápido.

O BTC só está +4,32%, e o $PORTAL está +25,33%. Não é seguir tendência—são recursos independentes fazendo acontecer. Hoje ele subiu forte; na ressaca, também vai cair forte. Então não enfrente isso com mentalidade de quem segura spot.

Minha estratégia: volta para perto de 0,0165 e, se não romper, eu entro. Stop em 0,0155. Rompeu? Então eu reconheço a perda, sem ficar teimoso. Primeiro alvo 0,018; segundo alvo 0,02. Quem quiser correr atrás que corra; eu só espero aquele ponto de embarque.

Disciplina não é papo de coach, é treino no bolso. Você acha que isso é o final de um squeeze ou que o impulso principal está só começando? Comentários: escolham o lado.

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