Ei, olha bhai, o mercado de hoje não está parecendo lá muito especial. Primeiro de tudo, a preocupação é com os títulos dos EUA. A taxa do Treasury de 30 anos tocou 5,27%. O El-Erian está dizendo que isso é uma mudança estrutural, e que a América vai ficar cara. Ou seja, o preço de tudo tende a subir. A venda de bonds longos não está dando trégua ainda, e pode continuar caindo até que haja uma orientação clara do Warsh. Falando da Nvidia, a valuation ainda está razoável e há bastante espaço (headroom) para o crescimento. Então, não dá medo nisso. Agora vamos ver o cenário da Alibaba. Teve uma grande queda. Eles anunciaram uma colocação de ações de US$ 10,2 bilhões, que vai financiar o impulso em IA. Ou seja, eles precisam de dinheiro para investir em IA, e o mercado não gostou. O preço das ações caiu. E a perspectiva do USD também depende da credibilidade do UST e do Fed. Se a força/controle do Fed parecer mais fraca, também vai haver pressão sobre o dólar. Em termos simples: tudo está ligado aos bonds. Se a rentabilidade dos bonds continuar subindo, fica difícil para o mercado de ações. Você acha que essa alta na rentabilidade dos bonds vai parar agora, ou vai continuar?

⚠️ Análise pessoal, não é aconselhamento financeiro.

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Aviso: Minha análise pessoal, não é aconselhamento financeiro. DYOR.