ONDO agora está por volta de 0,37u. Hoje, esta retração trouxe a grande alta de três dias para uma fase de digestão.
Nos últimos três dias, foi de 0,3 até 0,4288, puxando mais de quarenta pontos. Agora recuou para 0,37; a queda, na verdade, não machucou a estrutura principal da tendência. O mais evidente no gráfico é que o dinheiro está sendo acumulado no spot: em três horas, a entrada líquida já se acumula perto de sessenta milhões, as doze velas estão todas verdes, e até as ordens de compra agressivas estão sendo usadas para pressionar as ordens de venda. Neste ponto, há fundos comprando na baixa.
Mas nos contratos está um pouco “torto”. O volume de compras agressivas caiu pela metade em sete horas; a relação long/short nos futuros ficou só em 60%, com os longs diminuindo posições. Isso vai exatamente na direção oposta ao que acontece no spot, onde ocorre acumulação. No curto prazo, até o ciclo de 15 minutos virou para fluxo líquido de saída: o preço está “deitado” abaixo das linhas de 20/50 em 15 minutos, indicando que quem puxou aquela alta está realizando lucros nos futuros.
Em outras palavras, agora é acumulação no spot e distribuição nos contratos acontecendo ao mesmo tempo. As contas de baleias mantêm a relação long/short subindo, com os longs ultrapassando 70%. Para o meio do caminho, eu não estou pessimista. Mas, para o curtíssimo prazo, essa divergência é a que mais facilmente faz as pessoas levarem pancada dos dois lados.
Por isso, neste ponto eu não persigo. Em três dias subiu tanto; entrar agora é basicamente comprar a volatilidade. Espere por uma correção, que se firme perto de 0,36, ou então voltar a ficar firme acima de 0,38 para considerar. A relação custo-benefício fica muito mais confortável. Por enquanto, é só observar.
#ondo $ONDO
Nos últimos três dias, foi de 0,3 até 0,4288, puxando mais de quarenta pontos. Agora recuou para 0,37; a queda, na verdade, não machucou a estrutura principal da tendência. O mais evidente no gráfico é que o dinheiro está sendo acumulado no spot: em três horas, a entrada líquida já se acumula perto de sessenta milhões, as doze velas estão todas verdes, e até as ordens de compra agressivas estão sendo usadas para pressionar as ordens de venda. Neste ponto, há fundos comprando na baixa.
Mas nos contratos está um pouco “torto”. O volume de compras agressivas caiu pela metade em sete horas; a relação long/short nos futuros ficou só em 60%, com os longs diminuindo posições. Isso vai exatamente na direção oposta ao que acontece no spot, onde ocorre acumulação. No curto prazo, até o ciclo de 15 minutos virou para fluxo líquido de saída: o preço está “deitado” abaixo das linhas de 20/50 em 15 minutos, indicando que quem puxou aquela alta está realizando lucros nos futuros.
Em outras palavras, agora é acumulação no spot e distribuição nos contratos acontecendo ao mesmo tempo. As contas de baleias mantêm a relação long/short subindo, com os longs ultrapassando 70%. Para o meio do caminho, eu não estou pessimista. Mas, para o curtíssimo prazo, essa divergência é a que mais facilmente faz as pessoas levarem pancada dos dois lados.
Por isso, neste ponto eu não persigo. Em três dias subiu tanto; entrar agora é basicamente comprar a volatilidade. Espere por uma correção, que se firme perto de 0,36, ou então voltar a ficar firme acima de 0,38 para considerar. A relação custo-benefício fica muito mais confortável. Por enquanto, é só observar.
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