$PORTAL Nas últimas semanas, o preço da moeda tem mostrado uma volatilidade intradiária extrema: em um único dia, disparou 55,5% e, em seguida, caiu 19,1%, em uma sequência que liquidou tanto compradores quanto vendedores, levando muitos participantes altamente alavancados a encerrar as posições.

Por trás dessa oscilação tão intensa, na verdade, já havia sinais:
O valor de mercado do Portal é atualmente de menos de 10 milhões de dólares, e um valor de mercado tão baixo, por si só, já significa que ele fica mais fácil de ser manipulado por grandes fluxos de capital; o mais crítico, porém, é que o seu juros em aberto (OI) e a participação no valor de mercado chegam a 46,5%. Isso significa que há uma grande concentração de capital altamente alavancado nessa moeda de pequeno valor, e, quando ocorre uma mudança no sentimento do mercado, a entrada e saída rápida de recursos pode facilmente provocar um choque de liquidez, resultando em altas e quedas bruscas.

Para operações de contratos em moedas de menor porte, é preciso ter ainda mais cautela: a combinação de alta razão OI/valor de mercado e baixo valor de mercado é um sinal de alto risco. Não se deixe seduzir por altas de curto prazo; adicionar alavancagem de forma cega pode fazer com que você vire o alvo de uma “coleta”.

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