Pessoal, esta semana de mercado merece entrar nos livros-texto.

De 64.000 a 79.500, o BTC acumulou uma alta de cerca de 23% nesta semana, registrando o maior ganho semanal desde março de 2023. Em uma noite, o mercado mudou de um cenário de “lateralização por cinco semanas” para o modo de “aperto violento” (short squeeze).

O que aconteceu? Três coisas ao mesmo tempo explodiram.

Primeiro, Trump se reuniu na Casa Branca com executivos de empresas do setor cripto como Coinbase, Ripple e a16z, fez um apelo público ao Senado para que aprove o projeto de lei CLARITY o mais rápido possível e confirmou a direção estratégica do governo dos EUA de continuar acumulando Bitcoin. A mudança nas expectativas de política pública é a força mais fundamental por trás desta rodada de alta.

Em segundo lugar, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que aumentará em uma vez o montante de recompra de títulos públicos de longo prazo, de 2 bilhões para 4 bilhões de dólares. A rentabilidade dos Treasuries de 10 anos despencou, e a aversão ao risco rapidamente voltou. A expectativa de liquidez macro melhorou, oferecendo ao BTC o segundo impulso.

Terceiro, nos últimos três dias, o total de liquidações dos vendidos no mercado cripto foi de cerca de US$ 4,5 bilhões — apenas a liquidação dos vendidos em Bitcoin foi de US$ 2,5 bilhões. A compressão dos vendidos gerou uma alta típica de “reforço automático” — o preço sobe → os vendidos fecham posições → compra passiva → o preço continua subindo. Este foi o catalisador mais direto desta rodada de mercado.

Mas já há uma mudança sutil nesta rodada de alta.

Ainda hoje de madrugada, o BTC caiu rapidamente do topo de US$ 79.500 para perto de US$ 76.500, uma queda de 1,42% em apenas 15 minutos. Em 4 horas, o RSI entrou em sobrecompra e a ADX disparou para um valor extremo de 87,4; a razão compra/venda no book ficou em apenas 0,10 — as vendas foram 10 vezes as compras.

O panorama técnico de curto prazo já está extremamente sobrecomprado, e o lucro começa a ser realizado.

O mais importante é que o capital institucional está fazendo a “ponte” em sequência.

Nesta semana, 13 ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram entrada líquida de mais de US$ 1 bilhão, com chances de atingir o maior volume semanal desde janeiro. As grandes baleias de Bitcoin aumentaram suas compras de BTC em cerca de US$ 2,75 bilhões nos últimos 60 dias.

Isso é uma diferença fundamental em relação à estrutura de “short squeeze” predominante da semana passada — compras reais à vista estão entrando, e a alta por squeeze está se convertendo em uma sequência de compras contínuas.

Do ponto de vista técnico, a direção já mudou.

Se o período de consolidação pelos cinco semanas anteriores foi uma “acumulação”, então a ruptura desta semana é a “confirmação”. No momento, o BTC está consolidando perto de 78.000; acima disso, 80.000 é o próximo marco psicológico. Analistas apontam que, se conseguir ficar acima de 80 mil, o próximo objetivo pode ser 84.000-85.000. O suporte abaixo está em 75.000-76.000; se perder esse nível, pode fazer uma volta para 73.000.

Os três lógicos — políticas, liquidez e capital institucional — estão melhorando. A sobrecompra de curto prazo precisa ser digerida, mas a direção da tendência já virou para o lado comprador. A estratégia da AIX não muda — após a confirmação da correção, entre; não persiga alta na região de sobrecompra.

Direção da operação:

Corrigir e comprar: se o BTC recuar para o intervalo de 75.500-76.000 e estabilizar, e um ciclo menor der a confirmação para compra, entre com posição leve, stop loss em 74.000 e alvo em 78.500-79.500.

Confirmação para perseguir a alta: se o BTC romper 80.000 com aumento de volume e sustentar acima, entre comprando (perseguir a alta), stop loss em 78.000 e alvo em 82.000-84.000.

As expectativas de políticas do Trump dispararam o primeiro tiro, as operações de liquidez do Tesouro dispararam o segundo e a recomposição dos vendidos disparou o terceiro. AIX está esperando o quarto — o sinal de entrada novamente após a confirmação da correção.

Vocês acham que desta vez consegue romper 80 mil? Vamos conversar na seção de comentários


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