Dívida dos EUA rompe 40 trilhões, Dalio muda o discurso: ouro com um pouco de bitcoin é a melhor cobertura
O fundador da Bridgewater, Dalio, fez uma recomendação rara: reduzir títulos, sobreponderar ouro e alocar um pouco de bitcoin. Clique no avatar para ver a estratégia macro mais recente 👀
A dívida federal dos EUA, em 18 de agosto, ultrapassou 40,047 trilhões de dólares, com um salto de 2,4 trilhões em um período de um ano e meio. No X, Dalio foi direto ao afirmar que as finanças dos EUA chegaram a um “ponto de inflexão”, e que, se a carga da dívida continuar subindo, poderá provocar graves dores econômicas; por isso, os investidores precisam diversificar as alocações para países e ativos com balanços saudáveis.
Sua sugestão é bem específica: subponderar ativos de dívida em títulos, alocar 10%-15% em ouro para reduzir significativamente o risco do portfólio. Quanto ao bitcoin, como um ativo alternativo fora do mercado tradicional de dívidas, pode-se manter uma pequena parcela. Vale notar que, nesta semana, o bitcoin já subiu de 63 mil para acima de 77 mil; o endosso de Dalio deu ainda mais lenha aos touros.
A lógica por trás é simples: quando a credibilidade da dívida soberana é diluída, os ativos tangíveis e os bens escassos voltam a ser precificados. A capitalização total do bitcoin ainda não chega a uma fração dos títulos do Tesouro dos EUA; se instituições alocarem apenas uma pequena parte do capital, a volatilidade/elasticidade tende a ser muito alta.
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A lógica por trás é simples: quando a credibilidade da dívida soberana é diluída, os ativos tangíveis e os bens escassos voltam a ser precificados. A capitalização total do bitcoin ainda não chega a uma fração dos títulos do Tesouro dos EUA; se instituições alocarem apenas uma pequena parte do capital, a volatilidade/elasticidade tende a ser muito alta.
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