Depois que os vendidos (shorts) foram “estourados” em 4,5 bilhões, as instituições começaram a entrar com dinheiro de verdade.
Antes, todo mundo dizia que este ciclo era um short squeeze “puro”, sem dinheiro de verdade entrando. Agora, os dados desmentem.
Nesta semana, as 13 ETFs de Bitcoin spot registraram uma entrada líquida de mais de 1 bilhão de dólares, o maior fluxo semanal desde janeiro deste ano.
Atenção: são ordens de compra com dinheiro de verdade das instituições, não é apenas recomposição dos vendidos.
Com o quê isso se combina? Em três dias, foram liquidados 4,5 bilhões em shorts; só em BTC, 2,5 bilhões de shorts foram “estourados”.
Depois que os shorts foram praticamente dizimados, as instituições continuam entrando. O que isso mostra?
Até as “baleias” voltaram: nos últimos 60 dias, grandes detentores aumentaram suas posições em um total de 2,75 bilhões de dólares em Bitcoin; o lote que tinha vendido antes começa a fazer compras ao invés disso.
O Standard Chartered foi direto ao ponto: até o fim do ano, a meta de US$ 100 mil — e, pela primeira vez este ano, aparece o risco de que “o número pode estar conservador demais”.
O que Geoffrey Kendrick quis dizer, em essência, é: com esse ritmo atual, talvez até US$ 100 mil não seja capaz de segurar.
Tem ainda um dado bem delicado: a posição vendida (short) do IBIT da BlackRock subiu para 3% da participação em circulação, com um tamanho de 55 bilhões de dólares.
Ou seja, de um lado ETF com entrada enlouquecida; do outro, alguém fazendo short especificamente no IBIT.
A divergência entre touros e ursos está no máximo — e é isso que deixa esta rodada realmente estimulante.
As ações da Coinbase nos EUA subiram diretamente 8,2%; o mercado está votando com os próprios pés.
A pergunta é: depois do estouro dos vendidos, com as entradas de ETF e com o retorno das baleias, isto é o começo de um verdadeiro mercado em alta, ou é a última loucura?$BTC $ETH
Antes, todo mundo dizia que este ciclo era um short squeeze “puro”, sem dinheiro de verdade entrando. Agora, os dados desmentem.
Nesta semana, as 13 ETFs de Bitcoin spot registraram uma entrada líquida de mais de 1 bilhão de dólares, o maior fluxo semanal desde janeiro deste ano.
Atenção: são ordens de compra com dinheiro de verdade das instituições, não é apenas recomposição dos vendidos.
Com o quê isso se combina? Em três dias, foram liquidados 4,5 bilhões em shorts; só em BTC, 2,5 bilhões de shorts foram “estourados”.
Depois que os shorts foram praticamente dizimados, as instituições continuam entrando. O que isso mostra?
Até as “baleias” voltaram: nos últimos 60 dias, grandes detentores aumentaram suas posições em um total de 2,75 bilhões de dólares em Bitcoin; o lote que tinha vendido antes começa a fazer compras ao invés disso.
O Standard Chartered foi direto ao ponto: até o fim do ano, a meta de US$ 100 mil — e, pela primeira vez este ano, aparece o risco de que “o número pode estar conservador demais”.
O que Geoffrey Kendrick quis dizer, em essência, é: com esse ritmo atual, talvez até US$ 100 mil não seja capaz de segurar.
Tem ainda um dado bem delicado: a posição vendida (short) do IBIT da BlackRock subiu para 3% da participação em circulação, com um tamanho de 55 bilhões de dólares.
Ou seja, de um lado ETF com entrada enlouquecida; do outro, alguém fazendo short especificamente no IBIT.
A divergência entre touros e ursos está no máximo — e é isso que deixa esta rodada realmente estimulante.
As ações da Coinbase nos EUA subiram diretamente 8,2%; o mercado está votando com os próprios pés.
A pergunta é: depois do estouro dos vendidos, com as entradas de ETF e com o retorno das baleias, isto é o começo de um verdadeiro mercado em alta, ou é a última loucura?$BTC $ETH