O OPEX mensal acabou de inverter dois padrões que duraram semanas. O net do dark pool +US$ 1,37B em 9.613 operações — e o dinheiro voltou para as small caps.
$NVDA +US$ 659M. Sete sessões seguidas de quase silêncio após o flush de -US$ 1,35B em 10 de agosto (razão venda 97:1). Depois, hoje, três dias antes dos resultados de 26 de agosto, o dark pool voltou a entrar: 1.052 operações, compras de US$ 1,06B vs vendas de US$ 400M. A ausência foi o sinal. O posicionamento esperou. Agora está de volta.
$MU +US$ 919M. Quatro sessões estáveis no equilíbrio, então rompeu. Ambas as semis foram compradas na mesma sessão pela primeira vez desde o início de agosto. O capital foi realocado antes do print do $NVDA.
$IWM -US$ 899M. A rotação para small caps foi revertida. Duas semanas de entradas (+US$ 243M em 13 de agosto, +US$ 150M em 20 de agosto) foram desfeitas em uma sessão de OPEX. O dark pool vendeu small caps e comprou semis. O capital girou de volta para onde o Q3 começou.
$SPY +US$ 922M (298 operações). $QQQ +US$ 344M. Ambos os índices foram comprados. $META -US$ 252M foi vendido. $TSLA +US$ 49M praticamente estável em 988 operações.
O dark pool quebrou dois padrões no OPEX: terminou o silêncio do $NVDA e a rotação do $IWM foi revertida. Três dias de negociação até 26 de agosto. O fluxo está claro.
$NVDA +US$ 659M. Sete sessões seguidas de quase silêncio após o flush de -US$ 1,35B em 10 de agosto (razão venda 97:1). Depois, hoje, três dias antes dos resultados de 26 de agosto, o dark pool voltou a entrar: 1.052 operações, compras de US$ 1,06B vs vendas de US$ 400M. A ausência foi o sinal. O posicionamento esperou. Agora está de volta.
$MU +US$ 919M. Quatro sessões estáveis no equilíbrio, então rompeu. Ambas as semis foram compradas na mesma sessão pela primeira vez desde o início de agosto. O capital foi realocado antes do print do $NVDA.
$IWM -US$ 899M. A rotação para small caps foi revertida. Duas semanas de entradas (+US$ 243M em 13 de agosto, +US$ 150M em 20 de agosto) foram desfeitas em uma sessão de OPEX. O dark pool vendeu small caps e comprou semis. O capital girou de volta para onde o Q3 começou.
$SPY +US$ 922M (298 operações). $QQQ +US$ 344M. Ambos os índices foram comprados. $META -US$ 252M foi vendido. $TSLA +US$ 49M praticamente estável em 988 operações.
O dark pool quebrou dois padrões no OPEX: terminou o silêncio do $NVDA e a rotação do $IWM foi revertida. Três dias de negociação até 26 de agosto. O fluxo está claro.