Capítulo 2｜Primeiro gerencie o risco, depois fale de ganhos
Gestão de risco não é prever alta ou queda, e sim decidir antes “quanto você pode perder se estiver errado”. Em cada operação, é possível limitar a perda máxima a no máximo 1% do capital total; depois, com base na distância entre o preço de entrada e o preço de stop, calcular a posição: quanto mais distante o stop, menor a posição.
Não use dinheiro da sua subsistência, empréstimos ou fundo de emergência para operar; não aumente a alavancagem só porque vem fazendo várias operações lucrativas. Antes de cada ordem, deixe claro o racional da entrada, as condições de invalidação e o plano de saída. Só quem consegue permanecer no mercado por muito tempo tem o direito de esperar a oportunidade.
Gestão de risco não é prever alta ou queda, e sim decidir antes “quanto você pode perder se estiver errado”. Em cada operação, é possível limitar a perda máxima a no máximo 1% do capital total; depois, com base na distância entre o preço de entrada e o preço de stop, calcular a posição: quanto mais distante o stop, menor a posição.
Não use dinheiro da sua subsistência, empréstimos ou fundo de emergência para operar; não aumente a alavancagem só porque vem fazendo várias operações lucrativas. Antes de cada ordem, deixe claro o racional da entrada, as condições de invalidação e o plano de saída. Só quem consegue permanecer no mercado por muito tempo tem o direito de esperar a oportunidade.