SOL agora está perto de 87,5u, andando colado no topo deste repique. Primeiro, a avaliação: a direção virou de vez para alta, mas neste ponto eu não sigo comprando; vou esperar uma correção.
O mais concreto está no lado dos fundos. Nas últimas 3 horas, entradas líquidas de grandes ordens no spot passaram de 5 milhões. Foram 12 janelas seguidas com entrada líquida; não foi algo pontual. Do lado dos “big players” também está aumentando: a razão entre contas e posição long/short está em torno de 2x, a participação de longos chega a quase 70%, e por 7 horas ainda continua aumentando a posição. O dinheiro de verdade está fluindo para o lado dos touros.
No lado dos contratos, também não ficou superaquecido. A quantidade de posições aumentou mais de 6 pontos em um dia, e a taxa de funding ficou só em 0,01%, sem aquela sensação de “lotação” de compradores. Preço e volume de posições sobem juntos; este conjunto é bem mais saudável do que preço subir e posições caírem.
Mas o problema é este: o preço está colado no topo das últimas 24 horas, e no curto prazo a coisa já está esticada. O RSI está perto de 75, o candle “bateu” na banda superior de Bollinger, e quanto mais forte o impulso, mais fácil é a retração ficar brusca. E ainda vale prestar atenção especial às ordens ativas de contrato: a proporção de compras está em pouco mais de 30%; a pressão dos vendidos é claramente maior. Além disso, a espessura das ordens de venda no nível 20 é maior do que a das compras; neste ponto, a capacidade de sustentação precisa mesmo de um ponto de interrogação.
Por isso eu não corro para comprar sob pressão. Direciono para ficar comprado (long) junto à força, esperando uma correção até perto da média móvel para ver se tem alguém assumindo; só ajo quando segurar. Ou então espero ele romper a nova máxima com volume, deixando o mercado escolher. Entrar agora, no impulso, não é uma relação custo-benefício tão boa.
#sol $SOL
O mais concreto está no lado dos fundos. Nas últimas 3 horas, entradas líquidas de grandes ordens no spot passaram de 5 milhões. Foram 12 janelas seguidas com entrada líquida; não foi algo pontual. Do lado dos “big players” também está aumentando: a razão entre contas e posição long/short está em torno de 2x, a participação de longos chega a quase 70%, e por 7 horas ainda continua aumentando a posição. O dinheiro de verdade está fluindo para o lado dos touros.
No lado dos contratos, também não ficou superaquecido. A quantidade de posições aumentou mais de 6 pontos em um dia, e a taxa de funding ficou só em 0,01%, sem aquela sensação de “lotação” de compradores. Preço e volume de posições sobem juntos; este conjunto é bem mais saudável do que preço subir e posições caírem.
Mas o problema é este: o preço está colado no topo das últimas 24 horas, e no curto prazo a coisa já está esticada. O RSI está perto de 75, o candle “bateu” na banda superior de Bollinger, e quanto mais forte o impulso, mais fácil é a retração ficar brusca. E ainda vale prestar atenção especial às ordens ativas de contrato: a proporção de compras está em pouco mais de 30%; a pressão dos vendidos é claramente maior. Além disso, a espessura das ordens de venda no nível 20 é maior do que a das compras; neste ponto, a capacidade de sustentação precisa mesmo de um ponto de interrogação.
Por isso eu não corro para comprar sob pressão. Direciono para ficar comprado (long) junto à força, esperando uma correção até perto da média móvel para ver se tem alguém assumindo; só ajo quando segurar. Ou então espero ele romper a nova máxima com volume, deixando o mercado escolher. Entrar agora, no impulso, não é uma relação custo-benefício tão boa.
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