1. FCX (Freeport-McMoRan Copper & Gold)
Um dos maiores produtores de cobre listados globalmente, também conhecido por ser um renomado produtor de ouro e molibdênio.
A FCX passou por uma forte recuperação em V perto de $66. Uma queda acentuada em volumes elevados, seguida de uma rápida recuperação, indica que o suporte abaixo é muito forte. Embora a MA ainda esteja indecisa, a tendência geral é de estabilização após a digestão dos lucros.
Por que comprar?
2025 é considerado o ano de explosão do AI, essa é a tendência, ainda espero que o mercado continue positivo.
O cobre é a veia do AI, e o ouro é a proteção contra moeda fiduciária.
Todos falam sobre a capacidade computacional do AI, mas poucos percebem quanto cobre é necessário para a atualização de data centers e redes elétricas. A FCX, que é um ativo de cobre e ouro, captura a recuperação industrial (cobre) com a mão esquerda e a proteção geopolítica (ouro) com a mão direita.
Se não acredito no sistema fiduciário, além do BTC, esta é a melhor alocação. A força do FCX está sugerindo: um superciclo de commodities está a caminho. Correspondentemente, projetos que fazem RWA e tokenização de metais preciosos na blockchain merecem ser reavaliados.
2.GE Vernova —— O limite do poder computacional é a eletricidade
A empresa de energia independente após a cisão da General Electric, focada em fornecer equipamentos elétricos, energia e soluções para redes ao redor do mundo.
Isso é o que se chama de forte sempre forte. O preço das ações $713, uma clara formação de alta. Embora tenha havido uma correção no meio, isso foi uma oportunidade para os que perderam. Veja como aquela agulha desceu rapidamente e foi recuperada, indicando que as instituições nesse nível não apenas estão relutantes em vender, mas também estão absorvendo as ações de forma frenética.
“A IA consome eletricidade.” Sam Altman disse.
A limitação futura não são os chips, mas a energia. A GEV é a empresa que trabalha com infraestrutura elétrica, é a verdadeira ‘vendedora de pás’ nesta onda de IA. Tanto faz se são minas de bitcoin ou centros de dados de IA, sem eletricidade, nada é. A alta avaliação da GEV é um preço para o futuro onde a ‘energia será extremamente escassa’.
O setor de energia é o foco que deve ser observado na próxima rodada do Web3. Projetos de distribuição de eletricidade e locação de poder computacional no DePIN têm uma lógica subjacente que é consistente com a GEV. Quando o capital TradFi eleva as ações de energia, a liquidez transbordante certamente buscará ativos de energia subavaliados em Crypto.
DYOR.