A lenda de Wall Street, Jesse Livermore, disse uma vez uma frase surpreendente: 'Más notícias não podem parar um mercado em alta, nem mesmo uma guerra mundial pode fazê-lo.'
À primeira vista, pode parecer absurdo, mas se você puxar os índices S&P ou Dow Jones dos últimos cem anos e sobrepô-los com a linha do tempo das guerras, descobrirá que a direção das velas é sempre uma: nordeste (a longo prazo, para cima).
Por quê? Porque a única coisa que os traders precisam fazer não é ficar olhando para as notícias em pânico, mas sim avaliar a tendência geral.
O que é a tendência geral? Como ganhar muito dinheiro em um mercado cheio de ruído? Hoje, combinando a sabedoria de Livermore com meus vinte anos de experiência prática, vou falar sobre como as pessoas comuns podem capturar cinco pontos-chave para 'mudar o destino'.
1. O que é 'grande tendência', é a ressonância desses três dimensões.
Muitas pessoas olham apenas os gráficos, isso é tática; a verdadeira grande tendência envolve três níveis: era > economia > mercado.
1. Bônus da era: queremos ganhar com o progresso tecnológico.
Na história da humanidade, houve três bônus: a máquina a vapor, eletricidade e internet. Se você fez os investimentos certos nesses pontos, a riqueza cresce de forma exponencial.
Onde estão os bônus da era atual? Estão nesses três pontos:
Revolução da eficiência produtiva: um salto tecnológico representado por IA e robôs.
Revolução da qualidade de vida: tecnologia genética e biomedicina, permitindo que as pessoas vivam mais e melhor.
Revolução energética: Já que precisamos abandonar o carvão e o petróleo, a conversão e armazenamento de energia solar eficiente é uma necessidade primordial.
Ter curiosidade é o que permite descobrir a próxima era.
2. Ciclo econômico: Entenda a 'ditadura financeira'.
O mercado atual mudou. Desde que a MMT (Teoria Monetária Moderna) se tornou popular, o ciclo econômico foi 'nivelado', tornando-se uma peça única do banco central.
Isso é uma 'ditadura financeira'. A impressão constante de dinheiro, falta de dinheiro, e mais impressão de dinheiro, leva à desvalorização da moeda e à formação de bolhas de ativos. Devemos ficar de olho no Federal Reserve, pois o mercado global já foi manipulado. Isso pode parecer pessimista, mas para os traders, bolhas são oportunidades, até o dia em que estouram.
3. Tendência do mercado: os preços flutuam em torno do valor.
Isso é análise técnica. Julgar as reversões de tendência, observar posições-chave e ações emblemáticas.
2. Não faça simulações, dinheiro de verdade é que traz 'inteligência'.
Livermore disse: 'A única maneira de validar um julgamento é investir dinheiro.'
Eu nunca recomendo que iniciantes façam negociações simuladas. Porque as emoções afetam a inteligência.
Quando você faz simulações, sua mente está tranquila, inteligência 180; uma vez que o dinheiro real entra, vendo a conta subir e descer, seu coração acelera e sua inteligência pode instantaneamente cair para 0.
Negociações sem medo e ganância são sem sentido.
Mesmo que você compre apenas uma mão, apenas uma ação, você deve jogar o dinheiro. Só quando você sente dor, sente excitação, é que você pode corrigir seu sistema de negociação.
3. O segredo para ganhar muito dinheiro: não estique os macarrões para comê-los.
“Ninguém consegue capturar todas as oscilações. Não tente pegar o primeiro e o último 1/8, o custo é alto demais.”
Todos os principais traders se alimentam do 'corpo do peixe'.
Margem de erro: buscamos o 'certo vago'. Quando você tenta cravar o fundo e o topo com precisão, você já perdeu.
Grande dinheiro depende de crença: as transações que realmente me fizeram ganhar muito dinheiro frequentemente foram aquelas em que acertei um bom negócio que se alinhava com os bônus da era, coloquei uma quantia de dinheiro que 'não me doeria perder' e depois deixei acontecer.
Suportar a volatilidade: tentar esticar os macarrões para comê-los (realizar todos os ciclos) é uma ilusão. Você deve suportar as retrações para conseguir aproveitar a onda principal ascendente.
4. Método exclusivo: use a 'carteira psicológica' para gerenciar sua ganância.
Quando você acerta a direção, o mercado generosamente o recompensa - rápido e com altos lucros.
Como aumentar a posição agora? Como garantir lucros? Eu tenho uma estratégia de **'carteira psicológica'**:
Suponha que eu queira comprar 5 transações:
A primeira transação foi de 10 reais, acertei, ganhei.
A segunda transação foi de 15 reais. Trate isso como uma carteira independente.
Se o mercado continuar subindo, ótimo; se o mercado voltar e cair abaixo de 15 reais, retire imediatamente a segunda transação, mas mantenha a primeira.
Sempre tenha 'pensamento inverso':
Quando você está comprando e ganhando muito, imediatamente pense: 'Se eu fosse um vendedor a descoberto, onde seria meu melhor ponto de entrada?'
Esse ponto, geralmente, é o melhor ponto de saída para a sua posição longa.
Negociar a descoberto não é exceção!
5. Como julgar um mercado em alta? Teoria dos quatro motores.
Um mercado em alta não é algo que se adivinha, é algo que se caminha. Se você está no mercado de ações dos EUA (ou no mercado global), lembre-se deste modelo ELVS:
Earnings (lucros): As empresas realmente estão lucrando?
Liquidity (liquidez): O dinheiro no mercado é abundante? O Federal Reserve está injetando dinheiro?
Valuations (avaliações): O preço é caro?
Sentiment (sentimento/reflexividade): Este ponto é o mais importante.
O que é reflexividade?
Os preços sobem por uma razão, mas essa razão não precisa ser 'certa', contanto que todos acreditem.
Quando todos correm para o mercado por um motivo (mesmo que seja errado), o mercado sobe; depois de subir, esse motivo
Parece mais 'certo', atraindo mais pessoas.
O mercado nunca é lógico, ele apenas fala de emoções e dinheiro.
Por último
Negociar não é apenas observar gráficos, mas também uma percepção da natureza humana.
A guerra mundial não pode mudar um mercado em alta, porque a busca humana por riqueza e a evasão da dor são instintos que nunca mudam.
Encontre a 'super pista' que pertence à nossa era, invista dinheiro de verdade, suporte as oscilações no meio do caminho e não se deixe enganar por pequenos ganhos no início e no final.
Esse é o segredo total para ganhar muito dinheiro em grandes oscilações.